| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 570.00 | 310 287.00 | 77 283.00 | 387 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 347.00 | 65 195.00 | 2 152.00 | 67 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738 681.00 | 17 447 238.00 | 2 291 443.00 | 19 738 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 917.00 | 470 454.00 | 569 463.00 | 1 039 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 400 315.00 | 18 293 174.00 | 3 107 141.00 | 21 400 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 489 750.00 | 3 158 982.00 | 11 330 768.00 | 14 489 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 626.00 | 79 178.00 | 4 383 448.00 | 4 462 626.00 |
BZ Autres créances | 12 530 102.00 | | 12 530 102.00 | 12 530 102.00 |
CF Disponibilités | 2 037 328.00 | | 2 037 328.00 | 2 037 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 626 238.00 | 3 238 160.00 | 30 388 078.00 | 33 626 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 026 553.00 | 21 531 334.00 | 33 495 219.00 | 55 026 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 6 731 350.00 | 5 517 208.00 | | 6 731 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 300.00 | 1 214 141.00 | | 394 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 661.00 | 6 742 361.00 | | 7 136 661.00 |
DP Provisions pour risques | 51 600.00 | 24 705.00 | | 51 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 427.00 | 782 973.00 | | 734 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 027.00 | 807 678.00 | | 786 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470 222.00 | 197 781.00 | | 6 470 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 511.00 | 463 710.00 | | 197 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 273.00 | 4 422 731.00 | | 12 641 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304 924.00 | 2 346 518.00 | | 3 304 924.00 |
EA Autres dettes | 2 947 229.00 | 22 779.00 | | 2 947 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 561 159.00 | 7 453 519.00 | | 25 561 159.00 |
ED (V) | 11 372.00 | 12 675.00 | | 11 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 495 219.00 | 15 016 233.00 | | 33 495 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 175 687.00 | 7 453 519.00 | | 19 175 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 335.00 | 197 781.00 | | 35 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 575 711.00 | 1 159 142.00 | 21 734 853.00 | 20 575 711.00 |
FD Production vendue biens | -169 939.00 | | -169 939.00 | -169 939.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 407 423.00 | 1 159 142.00 | 21 566 565.00 | 20 407 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 113 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 420 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 113 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 457 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185 095.00 | |
GE Autres charges | | | 284 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 488 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 3 236.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 065.00 | 46 822.00 | | 63 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 365.00 | 50 058.00 | | 65 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 365.00 | -46 950.00 | | -65 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 594.00 | | | 192 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 325.00 | 613 005.00 | | 427 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 602 141.00 | 31 830 195.00 | | 30 602 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 207 841.00 | 30 616 054.00 | | 30 207 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 300.00 | 1 214 141.00 | | 394 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131 106.00 | | 1 222 733.00 | 23 131 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 570.00 | | | 387 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953 523.00 | 21 400 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953 523.00 | 20 779 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 519 234.00 | | 1 213 450.00 | 22 519 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 955.00 | | 9 283.00 | 156 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 907 025.00 | 1 249 519.00 | 2 863 370.00 | 19 907 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 773.00 | 77 514.00 | | 232 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 739.00 | 11 456.00 | | 53 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620 513.00 | 1 160 549.00 | 2 863 370.00 | 19 620 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 678.00 | 786 027.00 | 807 678.00 | 807 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 712 279.00 | 3 158 982.00 | 3 712 279.00 | 3 712 279.00 |
6T Sur comptes clients | 53 065.00 | 26 113.00 | | 53 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765 344.00 | 3 185 095.00 | 3 712 279.00 | 3 765 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573 023.00 | 3 971 122.00 | 4 519 957.00 | 4 573 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971 122.00 | 4 518 463.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 273.00 | 12 641 273.00 | | 12 641 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 852.00 | 1 094 852.00 | | 1 094 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945 837.00 | 1 945 837.00 | | 1 945 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947 229.00 | 2 947 229.00 | | 2 947 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 626.00 | 4 462 626.00 | | 4 462 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VC Groupe et associés | 12 050 943.00 | 12 050 943.00 | | 12 050 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434 887.00 | 49 415.00 | 6 385 472.00 | 6 434 887.00 |
VI Groupe et associés | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VP Divers | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 563.00 | 396 563.00 | | 396 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 178 602.00 | 17 012 363.00 | 166 238.00 | 17 178 602.00 |
VW T.V.A. | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 561 159.00 | 19 175 687.00 | 6 385 472.00 | 25 561 159.00 |