| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 570.00 | 232 773.00 | 154 797.00 | 387 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 347.00 | 53 739.00 | 13 608.00 | 67 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 548 576.00 | 19 265 326.00 | 2 283 251.00 | 21 548 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 634.00 | 355 187.00 | 584 447.00 | 939 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 131 106.00 | 19 907 025.00 | 3 224 081.00 | 23 131 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 032 363.00 | 3 712 279.00 | 5 320 084.00 | 9 032 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 550.00 | 53 065.00 | 5 624 484.00 | 5 677 550.00 |
BZ Autres créances | 768 636.00 | | 768 636.00 | 768 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556 002.00 | 3 765 344.00 | 11 790 658.00 | 15 556 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 688 602.00 | 23 672 369.00 | 15 016 233.00 | 38 688 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 667.00 | | | 153 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 5 517 208.00 | 3 042 398.00 | | 5 517 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 141.00 | 2 474 810.00 | | 1 214 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 361.00 | 5 528 219.00 | | 6 742 361.00 |
DP Provisions pour risques | 24 705.00 | 54 610.00 | | 24 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 973.00 | 738 888.00 | | 782 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 678.00 | 793 498.00 | | 807 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 781.00 | 10 952.00 | | 197 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 710.00 | 6 527 956.00 | | 463 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 731.00 | 5 078 242.00 | | 4 422 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 518.00 | 3 853 950.00 | | 2 346 518.00 |
EA Autres dettes | 22 779.00 | 21 310.00 | | 22 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 519.00 | 15 492 409.00 | | 7 453 519.00 |
ED (V) | 12 675.00 | 8 139.00 | | 12 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 016 233.00 | 21 822 265.00 | | 15 016 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 453 519.00 | 15 492 409.00 | | 7 453 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 781.00 | 10 952.00 | | 197 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 710.00 | | | 463 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 152 818.00 | 2 114 532.00 | 27 267 350.00 | 25 152 818.00 |
FD Production vendue biens | -290 916.00 | | -290 916.00 | -290 916.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 865 703.00 | 2 114 532.00 | 26 980 234.00 | 24 865 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 861 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 794 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 566 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 248 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 368 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 135.00 | |
GE Autres charges | | | 365 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 896 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 65 407.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 822.00 | 257 860.00 | | 46 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 058.00 | 323 267.00 | | 50 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 950.00 | -323 267.00 | | -46 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 005.00 | 1 448 204.00 | | 613 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 830 195.00 | 40 728 809.00 | | 31 830 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 616 054.00 | 38 253 998.00 | | 30 616 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 141.00 | 2 474 810.00 | | 1 214 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 156 201.00 | 6 455.00 | 1 179 134.00 | 22 156 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 570.00 | | | 387 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 455.00 | 204 230.00 | 23 131 106.00 | 6 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | 67 347.00 | 6 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 230.00 | 22 519 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 347.00 | 6 455.00 | | 67 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547 618.00 | | 1 175 846.00 | 21 547 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 667.00 | | 3 288.00 | 153 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 449 935.00 | 1 614 498.00 | 157 408.00 | 18 449 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 259.00 | 77 514.00 | | 155 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 290.00 | 22 449.00 | | 31 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 263 386.00 | 1 514 535.00 | 157 408.00 | 18 263 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 498.00 | 250 250.00 | 236 069.00 | 793 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 001 596.00 | 160 135.00 | 1 449 452.00 | 5 001 596.00 |
6T Sur comptes clients | 65 519.00 | | 12 454.00 | 65 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067 115.00 | 160 135.00 | 1 461 906.00 | 5 067 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860 613.00 | 410 385.00 | 1 697 975.00 | 5 860 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 289.00 | 1 697 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 731.00 | 4 422 731.00 | | 4 422 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 934.00 | 788 934.00 | | 788 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 378.00 | 1 395 378.00 | | 1 395 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 550.00 | 5 677 550.00 | | 5 677 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VC Groupe et associés | 267 525.00 | 267 525.00 | | 267 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |
VI Groupe et associés | 463 710.00 | 463 710.00 | | 463 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 995.00 | 267 995.00 | | 267 995.00 |
VP Divers | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 257.00 | 6 466 302.00 | 156 955.00 | 6 623 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 519.00 | 7 453 519.00 | | 7 453 519.00 |