| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 570.00 | 386 580.00 | 990.00 | 387 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 097.00 | 70 847.00 | 12 250.00 | 83 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415 441.00 | 15 266 800.00 | 2 148 641.00 | 17 415 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 554.00 | 571 897.00 | 516 657.00 | 1 088 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 153 688.00 | 16 296 124.00 | 2 857 565.00 | 19 153 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 693 046.00 | 2 077 657.00 | 10 615 389.00 | 12 693 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 134.00 | 187 494.00 | 5 493 639.00 | 5 681 134.00 |
BZ Autres créances | 15 108 148.00 | | 15 108 148.00 | 15 108 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 589 025.00 | 2 265 151.00 | 31 323 874.00 | 33 589 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 743 919.00 | 18 561 275.00 | 34 182 644.00 | 52 743 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 7 125 650.00 | 6 731 350.00 | | 7 125 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 394 300.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 966.00 | 7 136 661.00 | | 7 168 966.00 |
DP Provisions pour risques | 37 267.00 | 51 600.00 | | 37 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 122.00 | 734 427.00 | | 792 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 389.00 | 786 027.00 | | 829 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630 905.00 | 6 470 222.00 | | 6 630 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 197 511.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539 997.00 | 12 641 273.00 | | 12 539 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 265.00 | 3 304 924.00 | | 3 765 265.00 |
EA Autres dettes | 3 214 984.00 | 2 947 229.00 | | 3 214 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 159 117.00 | 25 561 159.00 | | 26 159 117.00 |
ED (V) | 25 173.00 | 11 372.00 | | 25 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 182 644.00 | 33 495 219.00 | | 34 182 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 823 556.00 | 19 175 687.00 | | 19 823 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 433.00 | 35 335.00 | | 245 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 281 585.00 | 1 724 799.00 | 23 006 384.00 | 21 281 585.00 |
FD Production vendue biens | -15 427.00 | | -15 427.00 | -15 427.00 |
FG Production vendue services | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 337 951.00 | 1 724 799.00 | 23 062 751.00 | 21 337 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 928 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 308 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 802 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 814 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 848 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108 685.00 | |
GE Autres charges | | | 286 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 514 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 300.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 493.00 | 63 065.00 | | 242 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 883.00 | 65 365.00 | | 242 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 883.00 | -65 365.00 | | -242 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 881.00 | 192 594.00 | | 116 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 028.00 | 427 325.00 | | 385 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 309 172.00 | 30 602 141.00 | | 31 309 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 276 867.00 | 30 207 841.00 | | 31 276 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 394 300.00 | | 32 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400 315.00 | | 1 034 510.00 | 21 400 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 570.00 | | | 387 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 502.00 | 3 251 635.00 | 19 153 688.00 | 29 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 3 251 635.00 | 18 514 440.00 | 29 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 347.00 | | 15 750.00 | 67 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779 160.00 | | 1 016 417.00 | 20 779 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 238.00 | | 2 343.00 | 166 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 293 174.00 | 1 012 092.00 | 3 009 143.00 | 18 293 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 287.00 | 76 292.00 | | 310 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 195.00 | 5 652.00 | | 65 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 917 692.00 | 930 148.00 | 3 009 143.00 | 17 917 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 027.00 | 852 820.00 | 809 458.00 | 786 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 158 982.00 | 1 921 191.00 | 3 002 516.00 | 3 158 982.00 |
6T Sur comptes clients | 79 178.00 | 187 494.00 | 79 178.00 | 79 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238 160.00 | 2 108 685.00 | 3 081 694.00 | 3 238 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024 187.00 | 2 961 505.00 | 3 891 152.00 | 4 024 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957 478.00 | 3 891 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539 997.00 | 12 539 997.00 | | 12 539 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900 720.00 | 1 900 720.00 | | 1 900 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 278.00 | 1 431 278.00 | | 1 431 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214 984.00 | 3 214 984.00 | | 3 214 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 681 134.00 | 5 681 134.00 | | 5 681 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 153 446.00 | 153 446.00 | | 153 446.00 |
VC Groupe et associés | 14 454 565.00 | 14 454 565.00 | | 14 454 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 385 472.00 | 49 911.00 | 6 335 561.00 | 6 385 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 191.00 | 264 191.00 | | 264 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 155.00 | 422 155.00 | | 422 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 986 289.00 | 20 986 289.00 | | 20 986 289.00 |
VW T.V.A. | 169 075.00 | 169 075.00 | | 169 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 159 117.00 | 19 823 556.00 | 6 335 561.00 | 26 159 117.00 |