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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 570.00 | 155 259.00 | 232 310.00 | 387 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 347.00 | 31 290.00 | 36 057.00 | 67 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891 257.00 | 18 058 304.00 | 2 832 954.00 | 20 891 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 825.00 | 205 082.00 | 449 743.00 | 654 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 156 201.00 | 18 449 935.00 | 3 706 266.00 | 22 156 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 280 971.00 | 5 001 596.00 | 7 279 375.00 | 12 280 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770 458.00 | 65 519.00 | 8 704 939.00 | 8 770 458.00 |
BZ Autres créances | 926 642.00 | | 926 642.00 | 926 642.00 |
CF Disponibilités | 1 078 613.00 | | 1 078 613.00 | 1 078 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 183 114.00 | 5 067 115.00 | 18 115 999.00 | 23 183 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 340 714.00 | 23 517 050.00 | 21 823 664.00 | 45 340 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 3 042 398.00 | | | 3 042 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 810.00 | 3 043 399.00 | | 2 474 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 219.00 | 3 053 409.00 | | 5 528 219.00 |
DP Provisions pour risques | 54 610.00 | 58 376.00 | | 54 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 888.00 | 674 246.00 | | 738 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 498.00 | 732 622.00 | | 793 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | 5 102 562.00 | | 10 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527 956.00 | 10 557 201.00 | | 6 527 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 242.00 | 8 584 502.00 | | 5 078 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853 950.00 | 4 713 144.00 | | 3 853 950.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | 7 114 833.00 | | 22 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 493 808.00 | 36 072 242.00 | | 15 493 808.00 |
ED (V) | 8 139.00 | 6 922.00 | | 8 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 823 664.00 | 39 865 195.00 | | 21 823 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 527 956.00 | | | 6 527 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 264 757.00 | 4 141 371.00 | 31 406 128.00 | 27 264 757.00 |
FD Production vendue biens | -139 815.00 | | -139 815.00 | -139 815.00 |
FG Production vendue services | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 128 567.00 | 4 141 371.00 | 31 269 938.00 | 27 128 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 054 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 383 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 707 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 442 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 482 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 531.00 | |
GE Autres charges | | | 379 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 275 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 246 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 407.00 | 48.00 | | 65 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 860.00 | 60 066.00 | | 257 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 267.00 | 60 114.00 | | 323 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 267.00 | -60 114.00 | | -323 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 204.00 | 1 753 712.00 | | 1 448 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 728 809.00 | 42 646 813.00 | | 40 728 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 253 999.00 | 39 603 414.00 | | 38 253 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 810.00 | 3 043 399.00 | | 2 474 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 798 760.00 | | 312 741.00 | 22 798 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 570.00 | | | 387 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 300.00 | 22 156 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 184.00 | 67 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 116.00 | 21 547 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 892.00 | | 21 639.00 | 60 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 198 641.00 | | 289 092.00 | 22 198 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 657.00 | | 2 010.00 | 151 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910 405.00 | 2 234 536.00 | 1 695 005.00 | 17 910 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 745.00 | 77 514.00 | | 77 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 20 297.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 821 667.00 | 2 136 724.00 | 1 695 005.00 | 17 821 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 622.00 | 263 930.00 | 203 054.00 | 732 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 121 933.00 | 5 001 596.00 | 6 121 933.00 | 6 121 933.00 |
6T Sur comptes clients | 25 197.00 | 40 322.00 | | 25 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147 130.00 | 5 041 918.00 | 6 121 933.00 | 6 147 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879 752.00 | 5 305 848.00 | 6 324 987.00 | 6 879 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304 449.00 | 6 314 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | 10 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 242.00 | 5 078 242.00 | | 5 078 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 894.00 | 1 416 894.00 | | 1 416 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 450.00 | 1 627 450.00 | | 1 627 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606 681.00 | 606 681.00 | | 606 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 770 458.00 | 8 770 458.00 | | 8 770 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 527 956.00 | 6 527 956.00 | | 6 527 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 284.00 | 186 284.00 | | 186 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 743.00 | 671 743.00 | | 671 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 887 952.00 | 9 734 285.00 | 153 667.00 | 9 887 952.00 |
VW T.V.A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 808.00 | 15 493 808.00 | | 15 493 808.00 |