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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 14.00 | 25 985.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 658.00 | 1 898.00 | 66 759.00 | 68 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 316.00 | 95.00 | 28 221.00 | 28 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 774.00 | 2 008.00 | 121 766.00 | 123 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 547.00 | 2 008.00 | 304 539.00 | 306 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
DL TOTAL (I) | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 349.00 | | | 243 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 539.00 | | | 304 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 349.00 | | | 243 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 962.00 | 34 162.00 | 800.00 | 34 962.00 |
VW T.V.A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
ST Autres comptes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
YT Sous‐traitance | 260 805.00 | | | 260 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 629.00 | | | 293 629.00 |