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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 2 614.00 | 23 385.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 358.00 | 10 529.00 | 50 828.00 | 61 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 349.00 | 7 944.00 | 30 404.00 | 38 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 507.00 | 21 087.00 | 105 419.00 | 126 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 040.00 | | 316 040.00 | 316 040.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 147.00 | | 429 147.00 | 429 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 654.00 | 21 087.00 | 534 566.00 | 555 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 192.00 | | | 446 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 566.00 | | | 534 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 749.00 | | | 388 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 774.00 | | 10 032.00 | 123 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 126 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 125 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 974.00 | | 10 032.00 | 122 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 19 614.00 | 534.00 | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 19 614.00 | 534.00 | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 316 040.00 | 316 040.00 | | 316 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 172.00 | 15 730.00 | 57 442.00 | 73 172.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 682.00 | 359 882.00 | 800.00 | 360 682.00 |
VW T.V.A. | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 192.00 | 388 749.00 | 57 442.00 | 446 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
ST Autres comptes | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 577.00 | | | 184 577.00 |
YT Sous‐traitance | 283 237.00 | | | 283 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 580.00 | | | 246 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 677.00 | | | 549 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |