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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 7 814.00 | 18 185.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 362.00 | 29 051.00 | 39 310.00 | 68 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 219.00 | 14 973.00 | 16 245.00 | 31 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 381.00 | 51 840.00 | 74 541.00 | 126 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 651.00 | | 832 651.00 | 832 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 012.00 | | 354 012.00 | 354 012.00 |
BZ Autres créances | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CF Disponibilités | 417 930.00 | | 417 930.00 | 417 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 932.00 | | 1 666 932.00 | 1 666 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 314.00 | 51 840.00 | 1 741 474.00 | 1 793 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 475.00 | | | 296 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 230.00 | | | 1 102 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 908.00 | | | 224 908.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 366.00 | | | 1 640 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 474.00 | | | 1 741 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 100.00 | | | 1 360 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 148.00 | | 13 634.00 | 145 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 126 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 125 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 348.00 | | 13 634.00 | 144 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 115.00 | 21 756.00 | 12 031.00 | 42 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 21 756.00 | 12 031.00 | 42 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 230.00 | 1 102 230.00 | | 1 102 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 354 012.00 | 354 012.00 | | 354 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 475.00 | 16 209.00 | 280 266.00 | 296 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 621.00 | 406 821.00 | 800.00 | 407 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 367.00 | 1 360 101.00 | 280 266.00 | 1 640 367.00 |