| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 5 214.00 | 20 785.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 504.00 | 22 048.00 | 58 455.00 | 80 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 14 852.00 | 22 991.00 | 37 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 147.00 | 42 114.00 | 103 033.00 | 145 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 442.00 | | 303 442.00 | 303 442.00 |
BZ Autres créances | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 356 121.00 | | 356 121.00 | 356 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 987.00 | | 1 149 987.00 | 1 149 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 135.00 | 42 114.00 | 1 253 020.00 | 1 295 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 395.00 | | | 832 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 050.00 | | | 257 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 389.00 | | | 1 158 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 020.00 | | | 1 253 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 913.00 | | | 1 116 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 507.00 | | 40 640.00 | 126 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 145 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 144 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 707.00 | | 40 640.00 | 125 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 087.00 | 23 204.00 | 2 177.00 | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 23 204.00 | 2 177.00 | 21 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 395.00 | 832 395.00 | | 832 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 442.00 | 303 442.00 | | 303 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 442.00 | 15 967.00 | 41 475.00 | 57 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 848.00 | 490 048.00 | 800.00 | 490 848.00 |
VW T.V.A. | 173 719.00 | 173 719.00 | | 173 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 389.00 | 1 116 913.00 | 41 475.00 | 1 158 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
YT Sous‐traitance | 577 995.00 | | | 577 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 347.00 | | | 490 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 127.00 | | | 372 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 490.00 | | | 827 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |