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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 10 414.00 | 15 585.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 985.00 | 34 472.00 | 49 513.00 | 83 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 033.00 | 17 737.00 | 13 296.00 | 31 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 019.00 | 62 624.00 | 105 395.00 | 168 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 322.00 | | 811 322.00 | 811 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 928.00 | | 847 928.00 | 847 928.00 |
BZ Autres créances | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 479.00 | | 1 728 479.00 | 1 728 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 499.00 | 62 624.00 | 1 833 874.00 | 1 896 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 049.00 | | | 283 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 591.00 | | | 849 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 241.00 | | | 1 727 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 874.00 | | | 1 833 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 036.00 | | | 1 500 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 382.00 | | 70 552.00 | 126 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 914.00 | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 141 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 582.00 | | 44 352.00 | 125 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 26 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 38 764.00 | 27 980.00 | 51 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 38 764.00 | 27 980.00 | 51 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 591.00 | 849 591.00 | | 849 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 626.00 | 521 626.00 | | 521 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 928.00 | 847 928.00 | | 847 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 953.00 | 55 748.00 | 227 205.00 | 282 953.00 |
VI Groupe et associés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 381.00 | 896 381.00 | 27 000.00 | 923 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 241.00 | 1 500 036.00 | 227 205.00 | 1 727 241.00 |