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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 147.00 | 26 282.00 | 79 864.00 | 106 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 056.00 | 444.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 327.00 | 4 940.00 | 25 387.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 830.00 | 10 754.00 | 49 075.00 | 59 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 806.00 | 44 034.00 | 508 771.00 | 552 806.00 |
BT Marchandises | 259 749.00 | | 259 749.00 | 259 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 192.00 | 6 437.00 | 332 754.00 | 339 192.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 224 356.00 | | 224 356.00 | 224 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 780.00 | 6 437.00 | 857 342.00 | 863 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 586.00 | 50 472.00 | 1 366 114.00 | 1 416 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 865.00 | | | 738 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
EA Autres dettes | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 240.00 | | | 1 317 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 114.00 | | | 1 366 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 187.00 | | | 440 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 888.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 552 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 90 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 446.00 | 412.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 412.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UX Autres créances clients | 332 110.00 | | | 332 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 865.00 | 161 857.00 | 440 215.00 | 738 865.00 |
VI Groupe et associés | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 076.00 | | | 870 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 673.00 | 379 673.00 | | 379 673.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 240.00 | 440 187.00 | 440 215.00 | 1 317 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
ST Autres comptes | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
YT Sous‐traitance | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 937.00 | | | 246 937.00 |