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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 147.00 | 61 665.00 | 44 482.00 | 106 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 3 419.00 | 1 837.00 | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 267.00 | 12 467.00 | 30 799.00 | 43 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 229.00 | 25 369.00 | 35 859.00 | 61 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 401.00 | 102 922.00 | 474 479.00 | 577 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 323.00 | 14 831.00 | 340 492.00 | 355 323.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CF Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 496.00 | 14 831.00 | 773 665.00 | 788 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 898.00 | 117 753.00 | 1 248 144.00 | 1 365 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 047.00 | | | 658 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 300.00 | | | 1 190 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 144.00 | | | 1 248 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 593.00 | | | 340 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 806.00 | | 24 595.00 | 552 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 501.00 | | 2 756.00 | 354 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 157.00 | | 14 339.00 | 90 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034.00 | 58 887.00 | | 44 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 282.00 | 35 382.00 | | 26 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 363.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 22 141.00 | | 15 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | 9 256.00 | 862.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 9 256.00 | 862.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 9 256.00 | 862.00 | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 256.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 614.00 | 184 614.00 | | 184 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 250.00 | 315 250.00 | | 315 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 073.00 | 33 940.00 | 6 132.00 | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 007.00 | 112 575.00 | 516 971.00 | 657 007.00 |
VI Groupe et associés | 305 275.00 | | 305 275.00 | 305 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 857.00 | | | 531 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 181.00 | 385 549.00 | 13 632.00 | 399 181.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 300.00 | 340 593.00 | 822 247.00 | 1 190 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
ST Autres comptes | 204 576.00 | | | 204 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
YT Sous‐traitance | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 805.00 | | | 200 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 066.00 | | | 344 066.00 |