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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 9 645.00 | 2 561.00 | 12 207.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 35 718.00 | 8 043.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 61 396.00 | 5 172.00 | 66 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 185.00 | 212 908.00 | 377 277.00 | 590 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BT Marchandises | 249 670.00 | | 249 670.00 | 249 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 543.00 | 7 021.00 | 350 522.00 | 357 543.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
CF Disponibilités | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 372.00 | 7 021.00 | 847 351.00 | 854 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 558.00 | 219 929.00 | 1 224 628.00 | 1 444 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
DL TOTAL (I) | 275 507.00 | | | 275 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 726.00 | | | 372 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 506.00 | | | 263 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 121.00 | | | 949 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 628.00 | | | 1 224 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 569.00 | | | 584 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 775.00 | | 1 410.00 | 588 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 207.00 | | | 364 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 920.00 | | 1 410.00 | 108 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 223.00 | 17 684.00 | | 195 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 2 316.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 15 368.00 | | 81 746.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | 5 883.00 | | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 5 883.00 | | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 5 883.00 | | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 795.00 | 54 250.00 | | 56 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 522.00 | 350 522.00 | | 350 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 21 460.00 | | 20 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 726.00 | 188 190.00 | 184 535.00 | 372 726.00 |
VI Groupe et associés | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 606.00 | 379 106.00 | 7 500.00 | 386 606.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 121.00 | 584 569.00 | 364 551.00 | 949 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
ST Autres comptes | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
YT Sous‐traitance | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 318.00 | | | 213 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 634.00 | | | 399 634.00 |