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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 147.00 | 97 048.00 | 9 099.00 | 106 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 4 338.00 | 918.00 | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 20 155.00 | 23 605.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 229.00 | 39 883.00 | 21 345.00 | 61 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 895.00 | 161 425.00 | 416 469.00 | 577 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BT Marchandises | 226 797.00 | | 226 797.00 | 226 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 811.00 | 11 063.00 | 338 748.00 | 349 811.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 960.00 | 11 063.00 | 708 897.00 | 719 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 856.00 | 172 488.00 | 1 125 367.00 | 1 297 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 970.00 | | | -26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 901.00 | | | 509 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 292.00 | | | 307 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 018.00 | | | 233 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 494.00 | | | 1 094 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 367.00 | | | 1 125 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 401.00 | | 494.00 | 577 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | | 494.00 | 104 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 922.00 | 58 503.00 | | 102 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 665.00 | 35 382.00 | | 61 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 918.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | 22 202.00 | | 37 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 831.00 | | 3 768.00 | 14 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 831.00 | | 3 768.00 | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | | 3 768.00 | 14 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 155.00 | 323 155.00 | | 323 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 631.00 | 111 927.00 | 354 703.00 | 466 631.00 |
VI Groupe et associés | 307 292.00 | 3 992.00 | 303 300.00 | 307 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 875.00 | | | 952 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 995.00 | 374 495.00 | 7 500.00 | 381 995.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 494.00 | 436 489.00 | 658 004.00 | 1 094 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
ST Autres comptes | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
YT Sous‐traitance | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | | | 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 553.00 | | | 344 553.00 |