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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 7 329.00 | 4 877.00 | 12 207.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 27 936.00 | 15 824.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 159.00 | 53 809.00 | 11 349.00 | 65 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 775.00 | 195 223.00 | 393 552.00 | 588 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BT Marchandises | 238 357.00 | | 238 357.00 | 238 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 359.00 | 1 137.00 | 340 221.00 | 341 359.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
CF Disponibilités | 145 944.00 | | 145 944.00 | 145 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 445.00 | 1 137.00 | 883 308.00 | 884 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 221.00 | 196 361.00 | 1 276 860.00 | 1 473 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DH Report à nouveau | -26 970.00 | | | -26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DL TOTAL (I) | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 839.00 | | | 501 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 718.00 | | | 309 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 898.00 | | | 301 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 018.00 | | | 1 188 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 860.00 | | | 1 276 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 190.00 | | | 589 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 895.00 | | 10 880.00 | 577 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 257.00 | | 6 950.00 | 357 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 990.00 | | 3 930.00 | 104 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 425.00 | 33 797.00 | | 161 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 048.00 | 9 099.00 | | 97 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 2 990.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | 21 707.00 | | 60 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 063.00 | 1 137.00 | 11 063.00 | 11 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 063.00 | 1 137.00 | 11 063.00 | 11 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 063.00 | 1 137.00 | 11 063.00 | 11 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 11 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 898.00 | 301 898.00 | | 301 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 839.00 | 209 118.00 | 292 720.00 | 501 839.00 |
VI Groupe et associés | 309 718.00 | 3 611.00 | 306 107.00 | 309 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 792.00 | | | 1 014 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 095.00 | 364 595.00 | 7 500.00 | 372 095.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 018.00 | 589 190.00 | 598 827.00 | 1 188 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
ST Autres comptes | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
YT Sous‐traitance | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 613.00 | | | 211 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 938.00 | | | 385 938.00 |