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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 15 132.00 | 11 618.00 | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 264 984.00 | 11 113.00 | 253 871.00 | 264 984.00 |
AP Constructions | 379 647.00 | 56 811.00 | 322 836.00 | 379 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 611.00 | 153 932.00 | 655 679.00 | 809 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 676.00 | 9 101.00 | 61 575.00 | 70 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 950.00 | 246 089.00 | 1 389 861.00 | 1 635 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 314.00 | 77 299.00 | 990 015.00 | 1 067 314.00 |
BN En cours de production de biens | 1 484 951.00 | | 1 484 951.00 | 1 484 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 426.00 | 4 555.00 | 952 871.00 | 957 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 860 093.00 | 70 452.00 | 12 789 640.00 | 12 860 093.00 |
BZ Autres créances | 1 208 890.00 | | 1 208 890.00 | 1 208 890.00 |
CF Disponibilités | 916 648.00 | | 916 648.00 | 916 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 659 413.00 | 152 306.00 | 18 507 107.00 | 18 659 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 295 363.00 | 398 395.00 | 19 896 968.00 | 20 295 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 306.00 | | | -1 706 306.00 |
DL TOTAL (I) | -706 306.00 | | | -706 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069 389.00 | | | 1 069 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 389.00 | | | 1 069 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280 566.00 | | | 8 280 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 312.00 | | | 7 411 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 949.00 | | | 2 358 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
EA Autres dettes | 1 237 563.00 | | | 1 237 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 533 885.00 | | | 19 533 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 896 968.00 | | | 19 896 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 533 885.00 | | | 19 533 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 850 362.00 | 910 475.00 | 48 671 312.00 | 46 850 362.00 |
FG Production vendue services | 1 782 812.00 | | 1 782 812.00 | 1 782 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 633 174.00 | 910 475.00 | 50 454 124.00 | 48 633 174.00 |
FM Production stockée | | | 792 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 266 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 452 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 149 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 788.00 | |
GE Autres charges | | | 168 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 948 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 266 043.00 | | | 51 266 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 972 349.00 | | | 52 972 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 306.00 | | | -1 706 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 728.00 | | | 383 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 635 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246 089.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 069 389.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 81 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 221 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 312.00 | 7 411 312.00 | | 7 411 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 826.00 | 663 826.00 | | 663 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 427.00 | 950 427.00 | | 950 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 563.00 | 1 237 563.00 | | 1 237 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 788 515.00 | | | 12 788 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
VB T. V. A. | 994 752.00 | | | 994 752.00 |
VI Groupe et associés | 7 228 948.00 | 7 228 948.00 | | 7 228 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051 618.00 | | | 1 051 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 106.00 | 434 106.00 | | 434 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233 075.00 | 14 233 075.00 | | 14 233 075.00 |
VW T.V.A. | 310 590.00 | 310 590.00 | | 310 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 533 885.00 | 19 533 885.00 | | 19 533 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635 257.00 | | | 635 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
ST Autres comptes | 4 574 882.00 | | | 4 574 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 383 728.00 | | | 383 728.00 |
YT Sous‐traitance | 449 129.00 | | | 449 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 829 342.00 | | | 2 829 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828 312.00 | | | 828 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 711 117.00 | | | 2 711 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 152 454.00 | | | 3 152 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 151 924.00 | | | 8 151 924.00 |