| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 750.00 | 26 922.00 | 5 828.00 | 32 750.00 |
AH Fonds commercial | 264 984.00 | 92 622.00 | 172 362.00 | 264 984.00 |
AP Constructions | 1 408 342.00 | 372 522.00 | 1 035 820.00 | 1 408 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859 033.00 | 4 903 504.00 | 8 955 529.00 | 13 859 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 396.00 | 277 965.00 | 45 432.00 | 323 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
BF Prêts | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 369 883.00 | 5 673 535.00 | 10 696 348.00 | 16 369 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 978.00 | 18 378.00 | 1 621 600.00 | 1 639 978.00 |
BN En cours de production de biens | 447 652.00 | | 447 652.00 | 447 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 327.00 | | 483 327.00 | 483 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569 595.00 | 177 438.00 | 5 392 158.00 | 5 569 595.00 |
BZ Autres créances | 3 007 118.00 | | 3 007 118.00 | 3 007 118.00 |
CF Disponibilités | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 447 344.00 | 195 815.00 | 11 251 528.00 | 11 447 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 817 227.00 | 5 869 350.00 | 21 947 877.00 | 27 817 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 479 883.00 | | | 5 479 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 479.00 | | | -4 947 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 120.00 | | | 813 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 523.00 | | | 2 345 523.00 |
DP Provisions pour risques | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 603.00 | | | 841 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 166.00 | | | 927 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978 395.00 | | | 8 978 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 468.00 | | | 6 830 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 778.00 | | | 1 431 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 273.00 | | | 466 273.00 |
EA Autres dettes | 968 273.00 | | | 968 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 675 188.00 | | | 18 675 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 947 877.00 | | | 21 947 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651 167.00 | | | 11 651 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 172 745.00 | | 5 172 745.00 | 5 172 745.00 |
FD Production vendue biens | 29 073 577.00 | 1 264 481.00 | 30 338 058.00 | 29 073 577.00 |
FG Production vendue services | 1 192 122.00 | | 1 192 122.00 | 1 192 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 438 444.00 | 1 264 481.00 | 36 702 925.00 | 35 438 444.00 |
FM Production stockée | | | -384 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 125 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 552 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 987.00 | |
GE Autres charges | | | 167 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 068 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 942 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 014 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 271 698.00 | | | 37 271 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 219 178.00 | | | 42 219 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947 479.00 | | | -4 947 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 597 808.00 | | 3 488 932.00 | 14 597 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 990.00 | 123 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 798.00 | 72 058.00 | 16 369 883.00 | 1 756 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 798.00 | 61 067.00 | 15 948 394.00 | 1 756 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 734.00 | | 6 000.00 | 291 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 193 999.00 | | 3 460 260.00 | 14 193 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 074.00 | | 22 671.00 | 112 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 163.00 | 2 120 268.00 | 24 896.00 | 3 578 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 995.00 | 20 549.00 | | 98 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479 168.00 | 2 099 718.00 | 24 896.00 | 3 479 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 736.00 | 37 987.00 | 247 557.00 | 1 136 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 294.00 | 31 870.00 | 111 786.00 | 98 294.00 |
6T Sur comptes clients | 176 732.00 | 65 872.00 | 65 166.00 | 176 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 026.00 | 97 742.00 | 176 953.00 | 275 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 762.00 | 135 728.00 | 424 509.00 | 1 411 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 978 395.00 | 1 954 374.00 | 6 766 878.00 | 8 978 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 468.00 | 6 830 468.00 | | 6 830 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 971.00 | 562 971.00 | | 562 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 712.00 | 766 712.00 | | 766 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 273.00 | 466 273.00 | | 466 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 273.00 | 968 273.00 | | 968 273.00 |
UP Prêts | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 548 018.00 | 5 548 018.00 | | 5 548 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 845 847.00 | 845 847.00 | | 845 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 535.00 | 1 135 535.00 | | 1 135 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 374.00 | | | 1 954 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640 183.00 | 640 183.00 | | 640 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 413.00 | 383 413.00 | | 383 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 342.00 | 8 590 009.00 | 145 332.00 | 8 735 342.00 |
VW T.V.A. | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675 188.00 | 11 651 167.00 | 6 766 878.00 | 18 675 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
ST Autres comptes | 5 637 784.00 | | | 5 637 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 049.00 | | | 571 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 661.00 | | | 1 136 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 951 346.00 | | | 2 951 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546 287.00 | | | 2 546 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 573 070.00 | | | 3 573 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 433 435.00 | | | 10 433 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |