| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 264 984.00 | 72 245.00 | 192 739.00 | 264 984.00 |
AP Constructions | 1 266 006.00 | 240 490.00 | 1 025 516.00 | 1 266 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898 310.00 | 3 008 724.00 | 7 889 586.00 | 10 898 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 785.00 | 229 954.00 | 67 831.00 | 297 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619 898.00 | | 1 619 898.00 | 1 619 898.00 |
AX Avances et acomptes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BF Prêts | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597 808.00 | 3 578 163.00 | 11 019 645.00 | 14 597 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 293.00 | 98 294.00 | 1 479 999.00 | 1 578 293.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 747.00 | | 1 125 747.00 | 1 125 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 131.00 | | 190 131.00 | 190 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753 131.00 | 176 732.00 | 6 576 399.00 | 6 753 131.00 |
BZ Autres créances | 2 083 534.00 | | 2 083 534.00 | 2 083 534.00 |
CF Disponibilités | 258 040.00 | | 258 040.00 | 258 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075 994.00 | 275 026.00 | 11 800 967.00 | 12 075 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 673 801.00 | 3 853 189.00 | 22 820 612.00 | 26 673 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 870.00 | | | -399 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120 248.00 | | | -6 120 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803 459.00 | | | 803 459.00 |
DL TOTAL (I) | -4 716 658.00 | | | -4 716 658.00 |
DP Provisions pour risques | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 951.00 | | | 913 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 736.00 | | | 1 136 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325 474.00 | | | 17 325 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 929.00 | | | 6 086 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 824.00 | | | 1 587 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
EA Autres dettes | 1 087 017.00 | | | 1 087 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 400 534.00 | | | 26 400 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 820 612.00 | | | 22 820 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 422 139.00 | | | 17 422 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 024.00 | | 4 726 024.00 | 4 726 024.00 |
FD Production vendue biens | 32 560 434.00 | 1 384 938.00 | 33 945 371.00 | 32 560 434.00 |
FG Production vendue services | 1 258 681.00 | | 1 258 681.00 | 1 258 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 545 139.00 | 1 384 938.00 | 39 930 076.00 | 38 545 139.00 |
FM Production stockée | | | -1 024 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 040 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 837 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 474 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 321.00 | |
GE Autres charges | | | 138 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 160 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 120.00 | | | 556 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 497.00 | | | 561 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 422.00 | | | 466 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 422.00 | | | 466 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 609 020.00 | | | 39 609 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 729 268.00 | | | 45 729 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120 248.00 | | | -6 120 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 878.00 | | | 312 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 311 792.00 | | 2 223 704.00 | 13 311 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 453.00 | 683 235.00 | 14 597 808.00 | 254 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | 291 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 453.00 | 677 757.00 | 14 193 999.00 | 254 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 874.00 | | 2 179 336.00 | 12 946 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 706.00 | | 44 368.00 | 67 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 293.00 | | | 248 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 799.00 | 1 791 176.00 | 216 812.00 | 2 003 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 506.00 | 24 195.00 | 2 707.00 | 77 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 293.00 | 1 766 981.00 | 214 105.00 | 1 926 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 415.00 | 35 321.00 | | 1 101 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 000.00 | 25 107.00 | 28 812.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 281.00 | 77 439.00 | 60 988.00 | 160 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 281.00 | 102 546.00 | 89 800.00 | 262 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 696.00 | 137 867.00 | 89 800.00 | 1 363 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 932 769.00 | 1 954 374.00 | 7 667 395.00 | 10 932 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 929.00 | 6 086 929.00 | | 6 086 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 011.00 | 631 011.00 | | 631 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 826.00 | 777 826.00 | | 777 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 291.00 | 313 291.00 | | 313 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 017.00 | 1 087 017.00 | | 1 087 017.00 |
UP Prêts | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 731 554.00 | 6 731 554.00 | | 6 731 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 696 732.00 | 696 732.00 | | 696 732.00 |
VC Groupe et associés | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 392 705.00 | 6 392 705.00 | | 6 392 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 377 000.00 | | | 7 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697 231.00 | | | 1 697 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880 109.00 | 880 109.00 | | 880 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035 857.00 | 8 902 206.00 | 133 652.00 | 9 035 857.00 |
VW T.V.A. | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 400 534.00 | 17 422 139.00 | 7 667 395.00 | 26 400 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 920.00 | | | 202 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
ST Autres comptes | 6 191 950.00 | | | 6 191 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 007.00 | | | 736 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 597.00 | | | 1 090 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 549 371.00 | | | 2 549 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 081.00 | | | 364 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 569 674.00 | | | 2 569 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 905 014.00 | | | 3 905 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 700 834.00 | | | 10 700 834.00 |