| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 19 526.00 | 7 224.00 | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 264 984.00 | 31 490.00 | 233 494.00 | 264 984.00 |
AP Constructions | 442 891.00 | 67 161.00 | 375 730.00 | 442 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250 541.00 | 549 074.00 | 4 701 467.00 | 5 250 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 129.00 | 67 765.00 | 163 364.00 | 231 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 773.00 | | 674 773.00 | 674 773.00 |
AX Avances et acomptes | 976 070.00 | | 976 070.00 | 976 070.00 |
BF Prêts | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 469.00 | 735 017.00 | 7 179 452.00 | 7 914 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 798.00 | 19 667.00 | 960 132.00 | 979 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 587 624.00 | | 1 587 624.00 | 1 587 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 628.00 | | 371 628.00 | 371 628.00 |
BT Marchandises | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227 108.00 | 91 120.00 | 8 135 989.00 | 8 227 108.00 |
BZ Autres créances | 3 423 985.00 | | 3 423 985.00 | 3 423 985.00 |
CF Disponibilités | 1 082 808.00 | | 1 082 808.00 | 1 082 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 184.00 | | 375 184.00 | 375 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 057 420.00 | 110 786.00 | 15 946 634.00 | 16 057 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 971 890.00 | 845 803.00 | 23 126 086.00 | 23 971 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 306.00 | | | -1 706 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106 663.00 | | | -3 106 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815 030.00 | | | 815 030.00 |
DL TOTAL (I) | -2 997 939.00 | | | -2 997 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 287.00 | | | 807 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 287.00 | | | 807 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361 335.00 | | | 10 361 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123 608.00 | | | 10 123 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 659.00 | | | 2 405 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978 576.00 | | | 1 978 576.00 |
EA Autres dettes | 447 560.00 | | | 447 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 316 738.00 | | | 25 316 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 086.00 | | | 23 126 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063 868.00 | | | 20 063 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 476 434.00 | 1 143 467.00 | 59 619 901.00 | 58 476 434.00 |
FG Production vendue services | 2 429 772.00 | | 2 429 772.00 | 2 429 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 906 207.00 | 1 143 467.00 | 62 049 674.00 | 60 906 207.00 |
FM Production stockée | | | -466 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 801 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 516 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 485 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 741.00 | |
GE Autres charges | | | 422 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 839 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788 258.00 | | | 788 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 497.00 | | | -22 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 853 436.00 | | | 62 853 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 960 099.00 | | | 65 960 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 106 663.00 | | | -3 106 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750 743.00 | | | 750 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 573 183.00 | | | 573 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 950.00 | | 7 662 073.00 | 1 635 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 164.00 | 39 390.00 | 7 914 469.00 | 1 344 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 164.00 | 39 390.00 | 7 575 403.00 | 1 344 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 734.00 | | | 291 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 215.00 | | 7 614 741.00 | 1 344 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 332.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 089.00 | 727 392.00 | 238 464.00 | 246 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 245.00 | 24 772.00 | | 26 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 844.00 | 702 621.00 | 238 464.00 | 219 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 389.00 | | 262 102.00 | 1 069 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 854.00 | 24 074.00 | 86 261.00 | 81 854.00 |
6T Sur comptes clients | 70 452.00 | 70 668.00 | 50 000.00 | 70 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 306.00 | 94 741.00 | 136 261.00 | 152 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 695.00 | 94 741.00 | 398 363.00 | 1 221 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 153 387.00 | 900 517.00 | 3 602 067.00 | 6 153 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123 608.00 | 10 123 608.00 | | 10 123 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 117.00 | 638 117.00 | | 638 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 853.00 | 1 173 853.00 | | 1 173 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978 576.00 | 1 978 576.00 | | 1 978 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 560.00 | 447 560.00 | | 447 560.00 |
UP Prêts | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 8 205 531.00 | 8 205 531.00 | | 8 205 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 1 692 129.00 | 1 692 129.00 | | 1 692 129.00 |
VC Groupe et associés | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 207 948.00 | 4 207 948.00 | | 4 207 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 252 000.00 | | | 5 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 865.00 | 323 865.00 | | 323 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 944.00 | 1 306 944.00 | | 1 306 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 184.00 | 375 184.00 | | 375 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073 609.00 | 12 004 700.00 | 68 909.00 | 12 073 609.00 |
VW T.V.A. | 269 824.00 | 269 824.00 | | 269 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 316 738.00 | 20 063 868.00 | 3 602 067.00 | 25 316 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 235.00 | | | 391 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 968.00 | | | 246 968.00 |
ST Autres comptes | 7 721 043.00 | | | 7 721 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 506.00 | | | 860 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 750 743.00 | | | 750 743.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 573 183.00 | | | 573 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 783.00 | | | 1 020 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 636 177.00 | | | 3 636 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 151.00 | | | 282 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673 386.00 | | | 673 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 538 554.00 | | | 3 538 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 619 968.00 | | | 4 619 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 485 476.00 | | | 13 485 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |