| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 25 639.00 | 6 589.00 | 32 228.00 |
AH Fonds commercial | 264 984.00 | 51 868.00 | 213 116.00 | 264 984.00 |
AP Constructions | 1 029 212.00 | 126 449.00 | 902 763.00 | 1 029 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 251 366.00 | 1 655 605.00 | 8 595 761.00 | 10 251 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 191.00 | 144 238.00 | 120 952.00 | 265 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394 945.00 | | 1 394 945.00 | 1 394 945.00 |
AX Avances et acomptes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BF Prêts | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311 792.00 | 2 003 799.00 | 11 307 993.00 | 13 311 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907 782.00 | 75 608.00 | 1 832 174.00 | 1 907 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379 726.00 | | 1 379 726.00 | 1 379 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 797.00 | 26 392.00 | 934 405.00 | 960 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828 607.00 | 160 281.00 | 6 668 326.00 | 6 828 607.00 |
BZ Autres créances | 2 659 034.00 | | 2 659 034.00 | 2 659 034.00 |
CF Disponibilités | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 054 140.00 | 262 281.00 | 13 791 859.00 | 14 054 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 365 932.00 | 2 266 080.00 | 25 099 852.00 | 27 365 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 187 031.00 | | | 6 187 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 586 901.00 | | | -6 586 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 418.00 | | | 759 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 549.00 | | | 1 359 549.00 |
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 415.00 | | | 884 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 415.00 | | | 1 101 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 590.00 | | | 1 948 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691 765.00 | | | 7 691 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012 892.00 | | | 9 012 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 828.00 | | | 1 698 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 197.00 | | | 1 161 197.00 |
EA Autres dettes | 1 125 617.00 | | | 1 125 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 638 888.00 | | | 22 638 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 099 852.00 | | | 25 099 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 286 405.00 | | | 18 286 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948 590.00 | | | 1 948 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 640.00 | | 3 255 640.00 | 3 255 640.00 |
FD Production vendue biens | 38 008 861.00 | 1 268 866.00 | 39 277 728.00 | 38 008 861.00 |
FG Production vendue services | 1 804 902.00 | 6 652.00 | 1 811 554.00 | 1 804 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 069 403.00 | 1 275 518.00 | 44 344 921.00 | 43 069 403.00 |
FM Production stockée | | | 381 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 937 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 219 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 128.00 | |
GE Autres charges | | | 255 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 258 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 320 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 434 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 248.00 | | | 188 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 326.00 | | | -152 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 994 897.00 | | | 44 994 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 581 798.00 | | | 51 581 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 586 901.00 | | | -6 586 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 006.00 | | | 473 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914 469.00 | | 7 158 098.00 | 7 914 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605 362.00 | 155 414.00 | 13 311 792.00 | 1 605 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 362.00 | 155 414.00 | 12 946 874.00 | 1 605 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 734.00 | | 5 478.00 | 291 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 403.00 | | 7 132 246.00 | 7 575 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 332.00 | | 20 374.00 | 47 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 629 293.00 | | | 629 293.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 976 070.00 | | | 976 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 017.00 | 1 370 261.00 | 101 479.00 | 735 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 017.00 | 26 490.00 | | 51 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 000.00 | 1 343 771.00 | 101 479.00 | 684 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 287.00 | 294 128.00 | | 807 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 667.00 | 84 592.00 | 2 258.00 | 19 667.00 |
6T Sur comptes clients | 91 120.00 | 70 446.00 | 1 286.00 | 91 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 786.00 | 155 038.00 | 3 544.00 | 110 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 073.00 | 449 166.00 | 3 544.00 | 918 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 253 000.00 | 900 517.00 | 3 602 067.00 | 5 253 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012 892.00 | 9 012 892.00 | | 9 012 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 534.00 | 652 534.00 | | 652 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 959.00 | 835 959.00 | | 835 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 197.00 | 1 161 197.00 | | 1 161 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 617.00 | 1 125 617.00 | | 1 125 617.00 |
UP Prêts | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 807 029.00 | 6 807 029.00 | | 6 807 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
VB T. V. A. | 1 767 355.00 | 1 767 355.00 | | 1 767 355.00 |
VC Groupe et associés | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 590.00 | 1 948 590.00 | | 1 948 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 765.00 | 2 438 765.00 | | 2 438 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 517.00 | | | 900 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445 549.00 | 445 549.00 | | 445 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 539.00 | 194 539.00 | | 194 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 770.00 | 265 770.00 | | 265 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 116.00 | 9 731 833.00 | 89 283.00 | 9 821 116.00 |
VW T.V.A. | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 638 888.00 | 18 286 405.00 | 3 602 067.00 | 22 638 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
ST Autres comptes | 6 823 866.00 | | | 6 823 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049 816.00 | | | 1 049 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473 006.00 | | | 473 006.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151 836.00 | | | 1 151 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 192 387.00 | | | 3 192 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 021.00 | | | 338 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 821 450.00 | | | 2 821 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 867 597.00 | | | 3 867 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 349 252.00 | | | 12 349 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |