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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 5 585.00 | 7 813.00 | 13 398.00 |
AP Constructions | 1 730 227.00 | 122 648.00 | 1 607 578.00 | 1 730 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 377.00 | 289 617.00 | 1 948 760.00 | 2 238 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 917.00 | 20 923.00 | 111 994.00 | 132 917.00 |
AX Avances et acomptes | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 958.00 | 438 773.00 | 3 775 185.00 | 4 213 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450 537.00 | 236 450.00 | 5 214 086.00 | 5 450 537.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070 936.00 | | 2 070 936.00 | 2 070 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 330 091.00 | 7 172.00 | 1 322 919.00 | 1 330 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272 215.00 | 226 059.00 | 20 046 156.00 | 20 272 215.00 |
BZ Autres créances | 2 099 876.00 | | 2 099 876.00 | 2 099 876.00 |
CF Disponibilités | 2 206 963.00 | | 2 206 963.00 | 2 206 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 472 830.00 | 469 681.00 | 33 003 149.00 | 33 472 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 788.00 | 908 454.00 | 36 778 333.00 | 37 686 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 818.00 | | | 659 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 818.00 | | | 1 659 818.00 |
DP Provisions pour risques | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 764.00 | | | 11 013 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052.00 | | | 15 900 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380 381.00 | | | 5 380 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964.00 | | | 521 964.00 |
EA Autres dettes | 2 263 617.00 | | | 2 263 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 080 916.00 | | | 35 080 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 778 333.00 | | | 36 778 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 146 989.00 | | | 35 146 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
FD Production vendue biens | 112 591 778.00 | 1 795 065.00 | 114 386 843.00 | 112 591 778.00 |
FG Production vendue services | 218 970.00 | 15 831.00 | 234 801.00 | 218 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 845 681.00 | 1 810 896.00 | 114 656 577.00 | 112 845 681.00 |
FM Production stockée | | | 291 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 879 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 423 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 044 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 649 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 458.00 | |
GE Autres charges | | | 490 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 221 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 908 677.00 | | | 117 908 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248 859.00 | | | 117 248 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 818.00 | | | 659 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 216 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 4 213 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 4 200 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 439 275.00 | 501.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433 690.00 | 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 458.00 | 47 858.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 243 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 226 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 469 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555 139.00 | 47 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366 592.00 | 2 432 666.00 | -66 074.00 | 2 366 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900 052.00 | 15 900 052.00 | | 15 900 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 189.00 | 2 257 189.00 | | 2 257 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 642.00 | 2 383 642.00 | | 2 383 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 964.00 | 521 964.00 | | 521 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 617.00 | 2 263 617.00 | | 2 263 617.00 |
UX Autres créances clients | 20 033 723.00 | | | 20 033 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 492.00 | | | 238 492.00 |
VB T. V. A. | 1 358 562.00 | | | 1 358 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 647 172.00 | 8 647 172.00 | | 8 647 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640.00 | | | 573 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 535.00 | 698 535.00 | | 698 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 304.00 | 22 414 304.00 | | 22 414 304.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 916.00 | 35 146 989.00 | -66 074.00 | 35 080 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795 323.00 | | | 795 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850 164.00 | | | 850 164.00 |
ST Autres comptes | 11 350 190.00 | | | 11 350 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 648.00 | | | 651 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
YT Sous‐traitance | 5 705 789.00 | | | 5 705 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 351 911.00 | | | 2 351 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 498 693.00 | | | 498 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294 016.00 | | | 1 294 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 081 568.00 | | | 6 081 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 790 512.00 | | | 7 790 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 909 701.00 | | | 20 909 701.00 |