| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 13 179.00 | 3 319.00 | 16 498.00 |
AP Constructions | 2 190 973.00 | 381 216.00 | 1 809 757.00 | 2 190 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861 565.00 | 958 631.00 | 2 902 934.00 | 3 861 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 018.00 | 83 927.00 | 230 091.00 | 314 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
AX Avances et acomptes | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
BF Prêts | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 907.00 | 1 436 953.00 | 5 283 954.00 | 6 720 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970 691.00 | 276 792.00 | 5 693 899.00 | 5 970 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031 259.00 | | 2 031 259.00 | 2 031 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 195.00 | 36 777.00 | 867 418.00 | 904 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906 474.00 | 4 225.00 | 17 902 249.00 | 17 906 474.00 |
BZ Autres créances | 2 233 819.00 | | 2 233 819.00 | 2 233 819.00 |
CF Disponibilités | 1 545 263.00 | | 1 545 263.00 | 1 545 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 629 819.00 | 317 794.00 | 30 312 025.00 | 30 629 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 350 727.00 | 1 754 747.00 | 35 595 979.00 | 37 350 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 640.00 | | | 556 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DG Autres réserves | 626 827.00 | | | 626 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246 043.00 | | | 4 246 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 861.00 | | | 5 905 861.00 |
DP Provisions pour risques | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 619.00 | | | 225 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 945.00 | | | 2 426 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765 562.00 | | | 16 765 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897 055.00 | | | 6 897 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 431.00 | | | 814 431.00 |
EA Autres dettes | 2 541 427.00 | | | 2 541 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 447 156.00 | | | 29 447 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 979.00 | | | 35 595 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978 066.00 | | | 26 978 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 462 802.00 | 2 648 590.00 | 162 111 392.00 | 159 462 802.00 |
FG Production vendue services | 369 341.00 | | 369 341.00 | 369 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 832 142.00 | 2 648 590.00 | 162 480 733.00 | 159 832 142.00 |
FM Production stockée | | | -441 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 868 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 572 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 962 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 005 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 391 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 960.00 | |
GE Autres charges | | | 256 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 545 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 612.00 | | | 321 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 374.00 | | | 316 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 411.00 | | | 735 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 893 991.00 | | | 162 893 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 647 948.00 | | | 158 647 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246 043.00 | | | 4 246 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 958.00 | 39 527.00 | 2 506 949.00 | 4 213 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 577.00 | | 6 720 907.00 | 39 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | | 6 609 686.00 | 39 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | 3 100.00 | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 560.00 | 39 577.00 | 2 409 126.00 | 4 200 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 723.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 773.00 | 998 180.00 | | 438 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 7 594.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 188.00 | 990 586.00 | | 433 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 600.00 | 242 960.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 622.00 | 295 105.00 | 225 157.00 | 243 622.00 |
6T Sur comptes clients | 226 059.00 | 5 321.00 | 227 155.00 | 226 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 681.00 | 300 426.00 | 452 312.00 | 469 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 281.00 | 543 386.00 | 489 912.00 | 507 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023 933.00 | 337 322.00 | 1 686 611.00 | 2 023 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765 562.00 | 16 765 562.00 | | 16 765 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018 618.00 | 2 018 618.00 | | 2 018 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486 546.00 | 3 486 546.00 | | 3 486 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 431.00 | 814 431.00 | | 814 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 427.00 | 2 541 427.00 | | 2 541 427.00 |
UP Prêts | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
UX Autres créances clients | 17 853 262.00 | 11 853 262.00 | | 17 853 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 321.00 | 53 211.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 1 351 415.00 | 1 351 415.00 | | 1 351 415.00 |
VC Groupe et associés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 403 012.00 | 403 012.00 | | 403 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 322.00 | | | 337 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 640.00 | 17 000.00 | 556 640.00 | 573 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 610.00 | 1 373 610.00 | | 1 373 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 288.00 | 235 288.00 | | 235 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 273 134.00 | 19 621 771.00 | 651 363.00 | 20 273 134.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 447 158.00 | 27 760 548.00 | 1 686 611.00 | 29 447 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 435.00 | | | 1 041 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579 570.00 | | | 1 579 570.00 |
ST Autres comptes | 12 410 292.00 | | | 12 410 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 931.00 | | | 777 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
YT Sous‐traitance | 8 277 442.00 | | | 8 277 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 758 755.00 | | | 2 758 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 873 088.00 | | | 873 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914 523.00 | | | 1 914 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 651 643.00 | | | 8 651 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 817 354.00 | | | 10 817 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 803 990.00 | | | 25 803 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 555.00 | | | 555.00 |