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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 998.00 | 16 668.00 | 1 330.00 | 17 998.00 |
AP Constructions | 6 183 622.00 | 1 129 240.00 | 5 054 382.00 | 6 183 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084 305.00 | 3 153 372.00 | 3 930 933.00 | 7 084 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 894.00 | 287 997.00 | 253 897.00 | 541 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 689.00 | | 514 689.00 | 514 689.00 |
AX Avances et acomptes | 724 328.00 | | 724 328.00 | 724 328.00 |
BF Prêts | 230 483.00 | | 230 483.00 | 230 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 307 699.00 | 4 587 276.00 | 10 720 423.00 | 15 307 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758 288.00 | 277 247.00 | 7 481 040.00 | 7 758 288.00 |
BN En cours de production de biens | 588 236.00 | 43 866.00 | 544 370.00 | 588 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 032 493.00 | 21 939.00 | 3 010 554.00 | 3 032 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 008 948.00 | 4 812.00 | 16 004 136.00 | 16 008 948.00 |
BZ Autres créances | 5 721 763.00 | | 5 721 763.00 | 5 721 763.00 |
CF Disponibilités | 565 532.00 | | 565 532.00 | 565 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 805 741.00 | 347 864.00 | 33 457 878.00 | 33 805 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 113 440.00 | 4 935 140.00 | 44 178 300.00 | 49 113 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 909 686.00 | | | 7 909 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614 268.00 | | | 4 614 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 828 329.00 | | | 2 828 329.00 |
DL TOTAL (I) | 16 452 283.00 | | | 16 452 283.00 |
DP Provisions pour risques | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 434.00 | | | 843 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 134.00 | | | 1 020 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014 298.00 | | | 7 014 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397 677.00 | | | 10 397 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814 161.00 | | | 7 814 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 068.00 | | | 605 068.00 |
EA Autres dettes | 874 231.00 | | | 874 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 705 883.00 | | | 26 705 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 178 300.00 | | | 44 178 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 450 525.00 | | | 23 450 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 836.00 | 355 799.00 | 1 622 635.00 | 1 266 836.00 |
FD Production vendue biens | 160 202 521.00 | 3 166 254.00 | 163 368 775.00 | 160 202 521.00 |
FG Production vendue services | 729 050.00 | | 729 050.00 | 729 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 198 407.00 | 3 522 053.00 | 165 720 460.00 | 162 198 407.00 |
FM Production stockée | | | -55 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 166 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 829 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 766 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 305 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 645.00 | |
GE Autres charges | | | 196 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 567 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 230.00 | | | 319 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | | | -9 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948 430.00 | | | 948 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 115.00 | | | 2 027 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 307 400.00 | | | 166 307 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 693 132.00 | | | 161 693 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 614 268.00 | | | 4 614 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 184 244.00 | | 5 898 409.00 | 12 184 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 774 954.00 | | 15 307 699.00 | 2 774 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 954.00 | | 15 048 839.00 | 2 774 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | 1 500.00 | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 995 383.00 | | 5 828 409.00 | 11 995 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 363.00 | | 68 500.00 | 172 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 578 054.00 | | | 2 578 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 180.00 | 1 809 096.00 | | 2 778 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 518.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 030.00 | 1 808 578.00 | | 2 762 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 504.00 | 497 983.00 | 28 353.00 | 550 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 947.00 | 143 958.00 | 132 853.00 | 331 947.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 947.00 | 148 770.00 | 132 853.00 | 331 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 451.00 | 646 754.00 | | 882 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254 910.00 | | 3 254 910.00 | 3 254 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397 677.00 | 10 397 677.00 | | 10 397 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128 137.00 | 3 128 137.00 | | 3 128 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328 862.00 | 3 328 862.00 | | 3 328 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 068.00 | 605 068.00 | | 605 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 231.00 | 874 231.00 | | 874 231.00 |
UP Prêts | 230 483.00 | | 230 483.00 | 230 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 008 948.00 | 16 008 948.00 | | 16 008 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 095 442.00 | 1 095 442.00 | | 1 095 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 565.00 | 3 557 565.00 | | 3 557 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 759 388.00 | 3 759 388.00 | | 3 759 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 894.00 | | | 654 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556 640.00 | 556 640.00 | | 556 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 966.00 | 1 346 966.00 | | 1 346 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 184.00 | 494 184.00 | | 494 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 054 578.00 | 21 813 716.00 | 240 863.00 | 22 054 578.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 705 883.00 | 23 450 525.00 | 3 255 358.00 | 26 705 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714 972.00 | | | 714 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 101.00 | | | 476 101.00 |
ST Autres comptes | 13 757 692.00 | | | 13 757 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 812.00 | | | 530 812.00 |
YT Sous‐traitance | 6 159 738.00 | | | 6 159 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 842 317.00 | | | 3 842 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 817 422.00 | | | 817 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532 393.00 | | | 1 532 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 890 685.00 | | | 8 890 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 094 875.00 | | | 11 094 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 766 660.00 | | | 24 766 660.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | | | 522.00 |