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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 16 150.00 | 348.00 | 16 498.00 |
AP Constructions | 2 672 233.00 | 681 172.00 | 1 991 061.00 | 2 672 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 183.00 | 1 905 670.00 | 4 198 513.00 | 6 104 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 013.00 | 175 188.00 | 268 825.00 | 444 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578 054.00 | | 2 578 054.00 | 2 578 054.00 |
AX Avances et acomptes | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
BF Prêts | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184 244.00 | 2 778 180.00 | 9 406 064.00 | 12 184 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274 706.00 | 238 952.00 | 6 035 754.00 | 6 274 706.00 |
BN En cours de production de biens | 672 954.00 | 6 587.00 | 666 367.00 | 672 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 002 956.00 | 86 408.00 | 2 916 548.00 | 3 002 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 599 664.00 | | 19 599 664.00 | 19 599 664.00 |
BZ Autres créances | 2 880 715.00 | | 2 880 715.00 | 2 880 715.00 |
CF Disponibilités | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 611 493.00 | 331 947.00 | 32 279 547.00 | 32 611 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 795 737.00 | 3 110 127.00 | 41 685 611.00 | 44 795 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 640.00 | | | 556 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805 861.00 | | | 4 805 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 825.00 | | | 3 103 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 383 116.00 | | | 2 383 116.00 |
DL TOTAL (I) | 11 392 802.00 | | | 11 392 802.00 |
DP Provisions pour risques | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 504.00 | | | 550 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642 539.00 | | | 5 642 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898 911.00 | | | 12 898 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600 107.00 | | | 7 600 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172 730.00 | | | 1 172 730.00 |
EA Autres dettes | 2 426 937.00 | | | 2 426 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 742 305.00 | | | 29 742 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 685 611.00 | | | 41 685 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 487 395.00 | | | 26 487 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 203.00 | 33 771.00 | 283 975.00 | 250 203.00 |
FD Production vendue biens | 158 898 341.00 | 3 136 638.00 | 162 034 978.00 | 158 898 341.00 |
FG Production vendue services | 566 916.00 | | 566 916.00 | 566 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 715 461.00 | 3 170 409.00 | 162 885 869.00 | 159 715 461.00 |
FM Production stockée | | | 740 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 065 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 836 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 514 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 136 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 761.00 | |
GE Autres charges | | | 142 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 349 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 539.00 | | | 286 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835 268.00 | | | 835 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773 868.00 | | | 1 773 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 194 982.00 | | | 164 194 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 091 158.00 | | | 161 091 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 825.00 | | | 3 103 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 907.00 | | 5 626 402.00 | 6 720 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 457.00 | 1 608.00 | 12 184 244.00 | 161 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 457.00 | 1 608.00 | 11 995 383.00 | 161 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 686.00 | | 5 548 762.00 | 6 609 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 723.00 | | 77 640.00 | 94 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 953.00 | 1 342 100.00 | 873.00 | 1 436 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 2 970.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 774.00 | 1 339 129.00 | 873.00 | 1 423 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 960.00 | 311 761.00 | 4 217.00 | 242 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 569.00 | 141 669.00 | 123 292.00 | 313 569.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 794.00 | 141 669.00 | 127 517.00 | 317 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 754.00 | 453 430.00 | 131 734.00 | 560 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 430.00 | 131 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 909 803.00 | 654 894.00 | 3 254 910.00 | 3 909 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898 911.00 | 12 898 911.00 | | 12 898 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896 954.00 | 2 896 954.00 | | 2 896 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386 414.00 | 3 386 414.00 | | 3 386 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172 730.00 | 1 172 730.00 | | 1 172 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 937.00 | 2 426 937.00 | | 2 426 937.00 |
UP Prêts | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 599 664.00 | 19 599 664.00 | | 19 599 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 1 755 565.00 | 1 755 565.00 | | 1 755 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 736.00 | 1 732 736.00 | | 1 732 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223 000.00 | | | 2 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 322.00 | | | 337 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556 640.00 | | 556 640.00 | 556 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201 297.00 | 1 201 297.00 | | 1 201 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 459.00 | 552 459.00 | | 552 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 718 001.00 | 21 988 998.00 | 729 003.00 | 22 718 001.00 |
VW T.V.A. | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 742 305.00 | 26 487 395.00 | 3 254 910.00 | 29 742 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726 405.00 | | | 726 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
ST Autres comptes | 13 556 473.00 | | | 13 556 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049 276.00 | | | 1 049 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
YT Sous‐traitance | 6 385 751.00 | | | 6 385 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 961 774.00 | | | 2 961 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476 405.00 | | | 1 476 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 575 588.00 | | | 8 575 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 872 914.00 | | | 10 872 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 392 110.00 | | | 24 392 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | | | 539.00 |