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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 998.00 | 17 468.00 | 530.00 | 17 998.00 |
AP Constructions | 7 624 919.00 | 1 879 284.00 | 5 745 635.00 | 7 624 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200 009.00 | 4 562 283.00 | 3 637 727.00 | 8 200 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 647.00 | 408 896.00 | 234 751.00 | 643 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
AX Avances et acomptes | 586 990.00 | | 586 990.00 | 586 990.00 |
BF Prêts | 292 726.00 | | 292 726.00 | 292 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 525 072.00 | 6 867 931.00 | 10 657 141.00 | 17 525 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626 708.00 | 260 223.00 | 8 366 486.00 | 8 626 708.00 |
BN En cours de production de biens | 796 947.00 | | 796 947.00 | 796 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 439 972.00 | 33 536.00 | 2 406 436.00 | 2 439 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931 739.00 | 34 211.00 | 15 897 528.00 | 15 931 739.00 |
BZ Autres créances | 5 788 098.00 | | 5 788 098.00 | 5 788 098.00 |
CF Disponibilités | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 907 948.00 | 327 970.00 | 33 579 978.00 | 33 907 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 433 020.00 | 7 195 900.00 | 44 237 119.00 | 51 433 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 523 954.00 | | | 12 523 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 369.00 | | | 2 585 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 808 268.00 | | | 2 808 268.00 |
DL TOTAL (I) | 19 017 591.00 | | | 19 017 591.00 |
DP Provisions pour risques | 206 106.00 | | | 206 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 511.00 | | | 1 049 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 617.00 | | | 1 255 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 134.00 | | | 3 327 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748 317.00 | | | 12 748 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791 103.00 | | | 6 791 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 254.00 | | | 406 254.00 |
EA Autres dettes | 690 786.00 | | | 690 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 963 911.00 | | | 23 963 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 237 119.00 | | | 44 237 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 018 788.00 | | | 22 018 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 248.00 | 329 638.00 | 763 886.00 | 434 248.00 |
FD Production vendue biens | 139 673 600.00 | 3 419 063.00 | 143 092 663.00 | 139 673 600.00 |
FG Production vendue services | 503 276.00 | | 503 276.00 | 503 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 611 124.00 | 3 748 701.00 | 144 359 825.00 | 140 611 124.00 |
FM Production stockée | | | -383 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 729 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 502 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 941 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 483 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 483.00 | |
GE Autres charges | | | 133 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 737 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 123.00 | | | 501 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 368.00 | | | 527 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 239.00 | | | 609 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 160.00 | | | 609 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 094.00 | | | 285 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 117.00 | | | 727 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 366 542.00 | | | 145 366 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 781 173.00 | | | 142 781 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 369.00 | | | 2 585 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 307 699.00 | | 2 941 905.00 | 15 307 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 532.00 | | 17 525 072.00 | 724 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 532.00 | | 17 203 969.00 | 724 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 048 839.00 | | 2 879 662.00 | 15 048 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 863.00 | | 62 243.00 | 240 863.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 689.00 | | | 514 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 276.00 | 2 280 655.00 | | 4 587 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 800.00 | | 16 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 608.00 | 2 279 855.00 | | 4 570 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 134.00 | 255 483.00 | 20 000.00 | 1 020 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 052.00 | 103 900.00 | 153 193.00 | 343 052.00 |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 29 399.00 | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 864.00 | 133 299.00 | 153 193.00 | 347 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 998.00 | 388 782.00 | 173 193.00 | 1 367 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 017.00 | 654 894.00 | 1 945 123.00 | 2 600 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748 317.00 | 12 748 317.00 | | 12 748 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 361.00 | 2 330 361.00 | | 2 330 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138 437.00 | 3 138 437.00 | | 3 138 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 254.00 | 406 254.00 | | 406 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 786.00 | 690 786.00 | | 690 786.00 |
UP Prêts | 292 726.00 | | 292 726.00 | 292 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 15 920 239.00 | 15 920 239.00 | | 15 920 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 1 152 921.00 | 1 152 921.00 | | 1 152 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 908 911.00 | 3 908 911.00 | | 3 908 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 727 117.00 | 727 117.00 | | 727 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 894.00 | | | 654 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320 783.00 | 1 320 783.00 | | 1 320 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 018.00 | 713 018.00 | | 713 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 101 479.00 | 21 786 874.00 | 314 605.00 | 22 101 479.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 963 911.00 | 22 018 788.00 | 1 945 123.00 | 23 963 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541 676.00 | | | 541 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 397.00 | | | 252 397.00 |
ST Autres comptes | 13 598 537.00 | | | 13 598 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825 442.00 | | | 825 442.00 |
YT Sous‐traitance | 5 923 275.00 | | | 5 923 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 342 151.00 | | | 4 342 151.00 |
YW Taxe professionnelle | -206 867.00 | | | -206 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 809.00 | | | 334 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 747 005.00 | | | 7 747 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 238 058.00 | | | 10 238 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 941 802.00 | | | 24 941 802.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |