| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 908.00 | 3 906.00 | 13 002.00 | 16 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 672.00 | 5 027.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 929.00 | 5 690.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 496.00 | 124 365.00 | 502 132.00 | 626 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 008.00 | 129 872.00 | 528 137.00 | 658 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 2 456 315.00 | | 2 456 315.00 | 2 456 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 335.00 | | 2 873 335.00 | 2 873 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 344.00 | 129 872.00 | 3 401 472.00 | 3 531 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 616.00 | | | 1 172 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 629.00 | | | 1 279 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 864.00 | | | 359 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 781.00 | | | 1 493 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 843.00 | | | 2 121 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 472.00 | | | 3 401 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 040.00 | | | 1 896 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 673 009.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 658 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 638 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 814.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 023.00 | 2 152.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 117.00 | 2 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
VB T. V. A. | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 864.00 | 134 062.00 | 225 802.00 | 359 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 781.00 | 1 493 781.00 | | 1 493 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 933.00 | | | 626 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 516.00 | 414 516.00 | | 414 516.00 |
VW T.V.A. | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 843.00 | 1 896 040.00 | 225 802.00 | 2 121 843.00 |