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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 908.00 | 9 542.00 | 7 366.00 | 16 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 1 609.00 | 4 089.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 3 353.00 | 4 911.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 496.00 | 274 351.00 | 352 145.00 | 626 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 683.00 | 288 856.00 | 370 827.00 | 659 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 439.00 | | 344 439.00 | 344 439.00 |
BZ Autres créances | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
CF Disponibilités | 2 444 049.00 | | 2 444 049.00 | 2 444 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 625.00 | | 2 854 625.00 | 2 854 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 309.00 | 288 856.00 | 3 225 453.00 | 3 514 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 616.00 | 1 172 616.00 | | 1 172 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 107 013.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 777.00 | 1 279 629.00 | | 1 235 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 470.00 | 359 864.00 | | 233 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 632.00 | 1 493 781.00 | | 1 508 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 273.00 | 102 518.00 | | 123 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | 165 679.00 | | 123 541.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 676.00 | 2 121 843.00 | | 1 989 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 453.00 | 3 401 472.00 | | 3 225 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 998.00 | 1 896 040.00 | | 1 898 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 008.00 | | 1 675.00 | 658 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 814.00 | | 1 645.00 | 638 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 872.00 | 158 984.00 | | 129 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 906.00 | 5 636.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965.00 | 153 348.00 | | 125 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |
VB T. V. A. | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 802.00 | 135 125.00 | 90 678.00 | 225 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 632.00 | 1 508 632.00 | | 1 508 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 071.00 | 408 071.00 | | 408 071.00 |
VW T.V.A. | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 676.00 | 1 898 998.00 | 90 678.00 | 1 989 676.00 |