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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 3 606.00 | 2 092.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 681.00 | 25 417.00 | 27 265.00 | 52 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 010.00 | 666 435.00 | 141 576.00 | 808 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 287.00 | 712 365.00 | 264 921.00 | 977 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 871.00 | 22 250.00 | 132 621.00 | 154 871.00 |
BZ Autres créances | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CF Disponibilités | 2 847 134.00 | | 2 847 134.00 | 2 847 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 887.00 | 22 250.00 | 3 062 637.00 | 3 084 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 173.00 | 734 615.00 | 3 327 558.00 | 4 062 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 616.00 | 1 172 616.00 | | 1 172 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 10 113.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | 2 133.00 | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 507.00 | 108 540.00 | | 140 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 909.00 | 1 293 401.00 | | 1 333 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 667.00 | 1 475 840.00 | | 1 480 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 202.00 | 362 812.00 | | 321 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | 102 361.00 | | 80 339.00 |
EA Autres dettes | 111 442.00 | 394 050.00 | | 111 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 649.00 | 2 344 481.00 | | 1 993 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 558.00 | 3 637 883.00 | | 3 327 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 649.00 | 2 344 481.00 | | 1 993 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 758.00 | | 205 529.00 | 771 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 533.00 | | 205 529.00 | 752 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 524.00 | 96 841.00 | | 615 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 616.00 | 96 841.00 | | 598 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 202.00 | 321 202.00 | | 321 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
UX Autres créances clients | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 667.00 | 1 480 667.00 | | 1 480 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 649.00 | 1 993 649.00 | | 1 993 649.00 |