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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 908.00 | 15 178.00 | 1 730.00 | 16 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 2 331.00 | 3 367.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 118.00 | 6 974.00 | 6 144.00 | 13 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 076.00 | 426 980.00 | 239 096.00 | 666 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 517.00 | 451 464.00 | 257 053.00 | 708 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 415.00 | 22 250.00 | 163 165.00 | 185 415.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CF Disponibilités | 2 581 737.00 | | 2 581 737.00 | 2 581 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 119.00 | 22 250.00 | 2 781 869.00 | 2 804 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 636.00 | 473 714.00 | 3 038 922.00 | 3 512 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 616.00 | 1 172 616.00 | | 1 172 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | 5 351.00 | | 8 158.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | 1 662.00 | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 084.00 | 56 148.00 | | 39 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 861.00 | 1 235 777.00 | | 1 224 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 678.00 | 233 470.00 | | 90 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 879.00 | 1 508 632.00 | | 1 488 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 123 273.00 | | 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 391.00 | 123 541.00 | | 108 391.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 760.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 061.00 | 1 989 676.00 | | 1 814 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 922.00 | 3 225 453.00 | | 3 038 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 061.00 | 1 898 998.00 | | 1 814 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 683.00 | 48 834.00 | | 659 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 458.00 | 48 834.00 | | 640 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 856.00 | 162 608.00 | | 288 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 542.00 | 5 636.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 313.00 | 156 972.00 | | 279 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 879.00 | 1 488 879.00 | | 1 488 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 061.00 | 1 814 061.00 | | 1 814 061.00 |