| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 2 969.00 | 2 730.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 069.00 | 12 836.00 | 8 233.00 | 21 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 105.00 | 582 812.00 | 129 294.00 | 712 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 758.00 | 615 524.00 | 156 234.00 | 771 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 425.00 | 22 250.00 | 139 175.00 | 161 425.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CF Disponibilités | 3 296 981.00 | | 3 296 981.00 | 3 296 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 899.00 | 22 250.00 | 3 481 649.00 | 3 503 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 657.00 | 637 774.00 | 3 637 883.00 | 4 275 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 616.00 | 1 172 616.00 | | 1 172 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 113.00 | 8 158.00 | | 10 113.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | 5 003.00 | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 540.00 | 39 084.00 | | 108 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 401.00 | 1 224 861.00 | | 1 293 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 418.00 | 90 678.00 | | 9 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 840.00 | 1 488 879.00 | | 1 475 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 812.00 | 122 493.00 | | 362 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 361.00 | 108 391.00 | | 102 361.00 |
EA Autres dettes | 394 050.00 | 3 620.00 | | 394 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 481.00 | 1 814 061.00 | | 2 344 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 883.00 | 3 038 922.00 | | 3 637 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 481.00 | 1 814 061.00 | | 2 344 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 517.00 | | 63 241.00 | 708 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 292.00 | | 63 241.00 | 689 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 464.00 | 164 060.00 | 615 524.00 | 451 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 178.00 | 1 730.00 | 16 908.00 | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 285.00 | 162 330.00 | 598 616.00 | 436 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 812.00 | 362 812.00 | | 362 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
UX Autres créances clients | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 840.00 | 1 475 840.00 | | 1 475 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 481.00 | 2 344 481.00 | | 2 344 481.00 |