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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 325.00 | 1 089.00 | 9 235.00 | 10 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 864.00 | | 666 864.00 | 666 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 173.00 | 1 089.00 | 4 076 083.00 | 4 077 173.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 829.00 | 1 089.00 | 4 078 739.00 | 4 079 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 864.00 | | | 666 864.00 |
CU Autres participations | 3 399 984.00 | | 3 399 984.00 | 3 399 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 465.00 | | | -17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 534.00 | | | 1 682 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 830.00 | | | 2 365 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 205.00 | | | 2 396 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 739.00 | | | 4 078 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 465.00 | | | -17 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 077 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 077 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 864.00 | 666 864.00 | | 666 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 763.00 | 43 450.00 | 1 284 487.00 | 2 365 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 363 827.00 | | | 2 363 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 864.00 | 666 864.00 | | 666 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 205.00 | 73 892.00 | 1 284 487.00 | 2 396 205.00 |