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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379 335.00 | | 1 379 335.00 | 1 379 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 636.00 | | 4 110 636.00 | 4 110 636.00 |
BZ Autres créances | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 425.00 | | 326 425.00 | 326 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 061.00 | | 4 437 061.00 | 4 437 061.00 |
CU Autres participations | 2 731 301.00 | | 2 731 301.00 | 2 731 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DG Autres réserves | 289 016.00 | | | 289 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 238.00 | | | 510 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 190.00 | | | 2 536 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 892.00 | | | 1 547 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 677.00 | | | 345 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 870.00 | | | 1 900 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 061.00 | | | 4 437 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 955.00 | | | 611 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 652.00 | | | 553 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 238.00 | | | 510 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 636.00 | | | 4 110 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 636.00 | | | 4 110 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379 335.00 | | 1 379 335.00 | 1 379 335.00 |
UX Autres créances clients | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 893.00 | 258 978.00 | 1 061 369.00 | 1 547 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 213.00 | 35 878.00 | 1 379 335.00 | 1 415 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 871.00 | 611 956.00 | 1 061 369.00 | 1 900 871.00 |