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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379 335.00 | | 1 379 335.00 | 1 379 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 636.00 | | 4 110 636.00 | 4 110 636.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 345.00 | | 4 115 345.00 | 4 115 345.00 |
CU Autres participations | 2 731 301.00 | | 2 731 301.00 | 2 731 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DG Autres réserves | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 372.00 | | | 238 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 326.00 | | | 2 185 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 853.00 | | | 1 810 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 018.00 | | | 1 930 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 345.00 | | | 4 115 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 557.00 | | | 383 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 563.00 | | | -15 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 372.00 | | | 238 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 066.00 | 4 268 713.00 | 4 939 143.00 | 4 781 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379 335.00 | | 1 379 335.00 | 1 379 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 633.00 | 256 172.00 | 1 071 206.00 | 1 802 633.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 987.00 | 4 652.00 | 1 379 335.00 | 1 383 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 019.00 | 383 558.00 | 1 071 206.00 | 1 930 019.00 |