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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 082.00 | | 1 381 082.00 | 1 381 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 066.00 | | 4 781 066.00 | 4 781 066.00 |
BZ Autres créances | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 115.00 | | 4 842 115.00 | 4 842 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381 082.00 | | | 1 381 082.00 |
CU Autres participations | 3 399 984.00 | | 3 399 984.00 | 3 399 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 579.00 | | | 2 042 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 353.00 | | | 2 054 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 332.00 | | | 738 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 535.00 | | | 2 799 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 115.00 | | | 4 842 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 574.00 | | | 998 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 315.00 | | 172 349.00 | 4 633 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 272.00 | 4 781 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 597.00 | 4 781 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 325.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 989.00 | | 172 349.00 | 4 622 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | | 10 325.00 | 10 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 326.00 | | 10 325.00 | 10 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 817.00 | 731 817.00 | | 731 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 082.00 | 1 381 082.00 | | 1 381 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 353.00 | 253 392.00 | 1 036 419.00 | 2 054 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 054.00 | 1 442 054.00 | | 1 442 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 535.00 | 998 574.00 | 1 036 419.00 | 2 799 535.00 |