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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 005.00 | | 1 223 005.00 | 1 223 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 314.00 | 10 325.00 | 4 622 989.00 | 4 633 314.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 922.00 | 10 325.00 | 4 669 596.00 | 4 679 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223 005.00 | | | 1 223 005.00 |
CU Autres participations | 3 399 984.00 | | 3 399 984.00 | 3 399 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 465.00 | | | -17 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 809.00 | | | 373 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 344.00 | | | 2 056 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 272.00 | | | 2 303 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 080.00 | | | 304 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 252.00 | | | 2 613 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 596.00 | | | 4 669 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 799.00 | | | 560 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 008.00 | | | 408 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 809.00 | | | 373 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 174.00 | | | 4 077 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 848.00 | | | 4 066 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 9 236.00 | 10 326.00 | 1 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 9 236.00 | 10 326.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223 005.00 | 1 223 005.00 | | 1 223 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 272.00 | 250 819.00 | 1 024 165.00 | 2 303 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
VP Divers | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 307.00 | 1 269 307.00 | | 1 269 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 252.00 | 560 799.00 | 1 024 165.00 | 2 613 252.00 |