| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 912.00 | 192 834.00 | 64 077.00 | 256 912.00 |
AN Terrains | 263 295.00 | 4 397.00 | 258 897.00 | 263 295.00 |
AP Constructions | 5 695 799.00 | 4 866 477.00 | 829 322.00 | 5 695 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 341.00 | 3 565 553.00 | 752 788.00 | 4 318 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 010.00 | 327 157.00 | 113 853.00 | 441 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 893.00 | | 274 893.00 | 274 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 459 556.00 | 12 147 679.00 | 2 311 876.00 | 14 459 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 633.00 | 102 069.00 | 586 564.00 | 688 633.00 |
BN En cours de production de biens | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 399 383.00 | 56 240.00 | 1 343 143.00 | 1 399 383.00 |
BT Marchandises | 1 643 121.00 | 1 065 442.00 | 577 679.00 | 1 643 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 067.00 | | 132 067.00 | 132 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 989.00 | 15 503.00 | 5 044 486.00 | 5 059 989.00 |
BZ Autres créances | 2 399 184.00 | | 2 399 184.00 | 2 399 184.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 127.00 | | 188 127.00 | 188 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 323.00 | 1 239 254.00 | 10 335 069.00 | 11 574 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 219 474.00 | 13 386 933.00 | 12 832 541.00 | 26 219 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
CU Autres participations | 3 191 259.00 | 3 191 259.00 | | 3 191 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 727.00 | 255 727.00 | | 255 727.00 |
DG Autres réserves | 911 922.00 | 911 922.00 | | 911 922.00 |
DH Report à nouveau | -901 871.00 | 824 365.00 | | -901 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 301.00 | 2 273 763.00 | | 1 791 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 827.00 | 19 296.00 | | 11 827.00 |
DK Provisions réglementées | 426 806.00 | 444 820.00 | | 426 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 716.00 | 4 947 898.00 | | 2 713 716.00 |
DP Provisions pour risques | 261 909.00 | 395 875.00 | | 261 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 367.00 | 39 403.00 | | 31 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 276.00 | 435 278.00 | | 293 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 974.00 | 175 925.00 | | 153 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 035.00 | 872 760.00 | | 933 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 559.00 | 79 943.00 | | 202 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 592.00 | 3 083 933.00 | | 2 090 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 780.00 | 726 881.00 | | 646 780.00 |
EA Autres dettes | 5 797 576.00 | 3 344 790.00 | | 5 797 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 518.00 | 8 284 236.00 | | 9 824 518.00 |
ED (V) | 1 030.00 | 130 289.00 | | 1 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 541.00 | 13 797 702.00 | | 12 832 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 621 958.00 | 8 204 292.00 | | 9 621 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 706.00 | 169 441.00 | 1 845 148.00 | 1 675 706.00 |
FD Production vendue biens | 5 403 278.00 | 8 632 866.00 | 14 036 144.00 | 5 403 278.00 |
FG Production vendue services | 1 220 672.00 | 272 671.00 | 1 493 344.00 | 1 220 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 299 656.00 | 9 074 979.00 | 17 374 636.00 | 8 299 656.00 |
FM Production stockée | | | 12 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 987 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 436 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 628.00 | 65 797.00 | | 21 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 999.00 | 26 719.00 | | 236 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 097.00 | 99 987.00 | | 266 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 363.00 | 191 671.00 | | 22 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 985.00 | 34 125.00 | | 18 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 349.00 | 285 946.00 | | 41 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 748.00 | -185 959.00 | | 224 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 281.00 | 211 064.00 | | 141 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 591.00 | 1 115 540.00 | | 673 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 768.00 | 18 302 155.00 | | 18 642 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 467.00 | 16 028 392.00 | | 16 851 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 301.00 | 2 273 763.00 | | 1 791 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 781 326.00 | | 678 233.00 | 13 781 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 459 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 126.00 | | 2 786.00 | 254 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 244 686.00 | | 491 807.00 | 10 244 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 514.00 | | 183 640.00 | 3 282 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 892.00 | 411 530.00 | | 8 544 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 394.00 | 21 440.00 | | 171 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373 498.00 | 390 090.00 | | 8 373 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 821.00 | 18 985.00 | 36 999.00 | 444 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 556.00 | 581 156.00 | 865 162.00 | 870 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 827.00 | 1 223 751.00 | 484 827.00 | 484 827.00 |
6T Sur comptes clients | 38 293.00 | | 22 790.00 | 38 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714 380.00 | 1 223 751.00 | 507 617.00 | 3 714 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029 757.00 | 1 823 892.00 | 1 409 778.00 | 5 029 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 035.00 | 933 035.00 | | 933 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 592.00 | 2 090 592.00 | | 2 090 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 382.00 | 350 382.00 | | 350 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 751.00 | 238 751.00 | | 238 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 931.00 | 2 363 931.00 | | 2 363 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 894.00 | 274 894.00 | | 274 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 044 487.00 | | | 5 044 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 216 472.00 | | | 2 216 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 646.00 | 3 433 646.00 | | 3 433 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 127.00 | | | 188 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 922 195.00 | 7 922 195.00 | | 7 922 195.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 958.00 | 9 621 958.00 | | 9 621 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |