| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 792.00 | 213 161.00 | 46 631.00 | 259 792.00 |
AN Terrains | 263 295.00 | 4 398.00 | 258 898.00 | 263 295.00 |
AP Constructions | 5 698 225.00 | 4 993 790.00 | 704 435.00 | 5 698 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310 784.00 | 3 773 077.00 | 537 707.00 | 4 310 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 187.00 | 369 060.00 | 162 127.00 | 531 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 431 360.00 | 9 353 486.00 | 5 077 874.00 | 14 431 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 888.00 | 195 143.00 | 652 745.00 | 847 888.00 |
BN En cours de production de biens | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 034.00 | 313 022.00 | 1 105 012.00 | 1 418 034.00 |
BT Marchandises | 1 624 738.00 | 1 434 882.00 | 189 856.00 | 1 624 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 068.00 | 1 810 649.00 | 3 537 419.00 | 5 348 068.00 |
BZ Autres créances | 877 385.00 | | 877 385.00 | 877 385.00 |
CF Disponibilités | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 776 404.00 | 3 753 696.00 | 7 022 708.00 | 10 776 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 207 764.00 | 13 107 182.00 | 12 100 582.00 | 25 207 764.00 |
CU Autres participations | 3 191 260.00 | | 3 191 260.00 | 3 191 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 183.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 728.00 | 255 727.00 | | 255 728.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | 911 922.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | | -901 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 505.00 | 1 791 301.00 | | 1 376 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 357.00 | 11 827.00 | | 4 357.00 |
DK Provisions réglementées | 388 350.00 | 426 806.00 | | 388 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 295.00 | 2 713 716.00 | | 2 244 295.00 |
DP Provisions pour risques | 179 219.00 | 261 909.00 | | 179 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 565.00 | 31 367.00 | | 10 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 784.00 | 293 276.00 | | 189 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 819.00 | 153 974.00 | | 133 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 918.00 | 933 035.00 | | 924 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 959.00 | 202 559.00 | | 203 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 389.00 | 2 090 592.00 | | 3 061 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 753.00 | 646 780.00 | | 515 753.00 |
EA Autres dettes | 4 760 848.00 | 5 797 576.00 | | 4 760 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 600 686.00 | 9 824 518.00 | | 9 600 686.00 |
ED (V) | 65 817.00 | 1 030.00 | | 65 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 582.00 | 12 832 541.00 | | 12 100 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 621 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 550.00 | 649 382.00 | 1 681 932.00 | 1 032 550.00 |
FD Production vendue biens | 4 689 431.00 | 7 621 714.00 | 12 311 145.00 | 4 689 431.00 |
FG Production vendue services | 655 964.00 | 206 765.00 | 862 728.00 | 655 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 945.00 | 8 477 861.00 | 14 855 805.00 | 6 377 945.00 |
FM Production stockée | | | 27 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 223 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 992.00 | |
GE Autres charges | | | 195 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 122 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 376 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 381.00 | 21 629.00 | | 81 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 544.00 | 7 470.00 | | 142 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 551.00 | 236 999.00 | | 47 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 475.00 | 266 097.00 | | 271 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 975.00 | 22 364.00 | | 131 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 094.00 | 18 985.00 | | 9 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 143.00 | 41 349.00 | | 276 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | 224 748.00 | | -4 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 151.00 | 18 642 768.00 | | 19 891 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 514 646.00 | 16 851 467.00 | | 18 514 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 505.00 | 1 791 301.00 | | 1 376 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993 403.00 | 250 292.00 | 166 415.00 | 10 993 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 912.00 | 2 880.00 | | 256 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454 939.00 | 247 412.00 | 331 415.00 | 21 454 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 807.00 | 9 094.00 | 47 551.00 | 426 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 909.00 | 102 905.00 | 185 595.00 | 261 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 751.00 | 1 943 047.00 | 1 223 751.00 | 1 223 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191 260.00 | | 3 191 260.00 | 3 191 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 918.00 | 924 918.00 | | 924 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 389.00 | 3 061 389.00 | | 3 061 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 536.00 | 266 255.00 | 47 281.00 | 313 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 614.00 | 1 402 614.00 | | 1 402 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VC Groupe et associés | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 234.00 | 3 358 234.00 | | 3 358 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 443.00 | 6 354 443.00 | | 6 354 443.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 396 727.00 | 9 349 446.00 | 47 281.00 | 9 396 727.00 |