| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 939.00 | 261 539.00 | 400.00 | 261 939.00 |
AH Fonds commercial | 571 787.00 | | 571 787.00 | 571 787.00 |
AN Terrains | 177 485.00 | 4 398.00 | 173 088.00 | 177 485.00 |
AP Constructions | 5 706 734.00 | 5 360 090.00 | 346 645.00 | 5 706 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275 077.00 | 4 555 042.00 | 720 034.00 | 5 275 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 729.00 | 461 216.00 | 110 512.00 | 571 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 174 954.00 | | 1 174 954.00 | 1 174 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351 465.00 | | 1 351 465.00 | 1 351 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 282 428.00 | 10 642 284.00 | 7 640 144.00 | 18 282 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 079.00 | 72 941.00 | 1 475 138.00 | 1 548 079.00 |
BN En cours de production de biens | 99 045.00 | 5 701.00 | 93 344.00 | 99 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783 556.00 | 104 812.00 | 1 678 744.00 | 1 783 556.00 |
BT Marchandises | 199 463.00 | 61 413.00 | 138 050.00 | 199 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732 456.00 | | 732 456.00 | 732 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 508.00 | 1 570 311.00 | 4 963 198.00 | 6 533 508.00 |
BZ Autres créances | 1 086 167.00 | | 1 086 167.00 | 1 086 167.00 |
CF Disponibilités | 1 693 578.00 | | 1 693 578.00 | 1 693 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 690 879.00 | 1 815 179.00 | 11 875 701.00 | 13 690 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 973 308.00 | 12 457 463.00 | 19 515 845.00 | 31 973 308.00 |
CU Autres participations | 3 191 260.00 | | 3 191 260.00 | 3 191 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 880.00 | 2 015 930.00 | | 1 424 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 983.00 | -591 050.00 | | -39 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 298 247.00 | 310 253.00 | | 298 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 227.00 | 2 210 216.00 | | 2 166 227.00 |
DP Provisions pour risques | 98 063.00 | 377 852.00 | | 98 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 875.00 | 49 123.00 | | 73 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 938.00 | 426 975.00 | | 171 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 467.00 | 88 786.00 | | 1 418 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 631.00 | 601 426.00 | | 363 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 161.00 | 300 483.00 | | 341 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 632.00 | 1 456 513.00 | | 6 750 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 765.00 | 671 614.00 | | 939 765.00 |
EA Autres dettes | 7 190 719.00 | 4 919 349.00 | | 7 190 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 004 375.00 | 8 038 172.00 | | 17 004 375.00 |
ED (V) | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 845.00 | 10 675 363.00 | | 19 515 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 730.00 | 708 760.00 | 2 807 490.00 | 2 098 730.00 |
FD Production vendue biens | 7 195 017.00 | 6 916 760.00 | 14 111 778.00 | 7 195 017.00 |
FG Production vendue services | 139 317.00 | 210 858.00 | 350 177.00 | 139 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 064.00 | 7 836 380.00 | 17 269 445.00 | 9 433 064.00 |
FM Production stockée | | | 620 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 143 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 201 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 037 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 217.00 | 21 732.00 | | 11 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 006.00 | 33 998.00 | | 12 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 223.00 | 55 730.00 | | 23 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 487.00 | 12 952.00 | | 33 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 549.00 | | | 255 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 037.00 | 12 952.00 | | 289 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 813.00 | 42 779.00 | | -265 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 405 297.00 | 11 839 500.00 | | 19 405 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445 280.00 | 12 430 550.00 | | 19 445 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 983.00 | -591 050.00 | | -39 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 754 633.00 | | 1 985 073.00 | 11 754 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 739 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 905 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 939.00 | | 571 787.00 | 261 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492 694.00 | | 1 413 286.00 | 11 492 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233 276.00 | 409 090.00 | | 10 233 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 516.00 | 14 023.00 | | 247 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 985 760.00 | 394 986.00 | | 9 985 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 253.00 | | 12 006.00 | 310 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 953.00 | | 1 007 086.00 | 1 251 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 531 845.00 | 38 465.00 | | 1 531 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783 798.00 | 38 465.00 | 1 007 086.00 | 2 783 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094 051.00 | 38 465.00 | 1 019 092.00 | 3 094 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 631.00 | 363 631.00 | | 363 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 632.00 | 6 750 632.00 | | 6 750 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 630.00 | 569 630.00 | | 569 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519 626.00 | 3 519 626.00 | | 3 519 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351 465.00 | 1 351 465.00 | | 1 351 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533 508.00 | 6 533 508.00 | | 6 533 508.00 |
VC Groupe et associés | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 583.00 | 1 352 583.00 | | 1 352 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 093.00 | 3 671 093.00 | | 3 671 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 757.00 | | | 259 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941 436.00 | 941 436.00 | | 941 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986 167.00 | 8 986 167.00 | | 8 986 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 663 215.00 | 16 663 215.00 | | 16 663 215.00 |