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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 939.00 | 247 516.00 | 14 423.00 | 261 939.00 |
AN Terrains | 177 485.00 | 4 398.00 | 173 088.00 | 177 485.00 |
AP Constructions | 5 698 225.00 | 5 238 910.00 | 459 315.00 | 5 698 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047 623.00 | 4 308 302.00 | 739 321.00 | 5 047 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 311.00 | 434 150.00 | 113 161.00 | 547 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 066 271.00 | 10 233 275.00 | 4 832 996.00 | 15 066 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 812.00 | 102 582.00 | 672 230.00 | 774 812.00 |
BN En cours de production de biens | 76 911.00 | 45.00 | 76 866.00 | 76 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 229.00 | 134 811.00 | 1 050 418.00 | 1 185 229.00 |
BT Marchandises | 1 262 041.00 | 1 014 515.00 | 247 526.00 | 1 262 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 881.00 | | 435 881.00 | 435 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 144.00 | 1 531 845.00 | 1 227 299.00 | 2 759 144.00 |
BZ Autres créances | 405 404.00 | | 405 404.00 | 405 404.00 |
CF Disponibilités | 1 401 202.00 | | 1 401 202.00 | 1 401 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 690.00 | 2 783 798.00 | 5 638 892.00 | 8 422 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 475.00 | | 203 475.00 | 203 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 692 436.00 | 13 017 073.00 | 10 675 363.00 | 23 692 436.00 |
CU Autres participations | 3 191 260.00 | | 3 191 260.00 | 3 191 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 930.00 | 1 376 505.00 | | 2 015 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 050.00 | 639 425.00 | | -591 050.00 |
DK Provisions réglementées | 310 253.00 | 344 252.00 | | 310 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 216.00 | 2 835 265.00 | | 2 210 216.00 |
DP Provisions pour risques | 377 852.00 | 292 857.00 | | 377 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 123.00 | 56 261.00 | | 49 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 975.00 | 349 118.00 | | 426 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 786.00 | 244 155.00 | | 88 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 426.00 | 757 528.00 | | 601 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 483.00 | 247 790.00 | | 300 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 513.00 | 1 853 518.00 | | 1 456 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 614.00 | 799 391.00 | | 671 614.00 |
EA Autres dettes | 4 919 349.00 | 5 958 851.00 | | 4 919 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 172.00 | 9 861 232.00 | | 8 038 172.00 |
ED (V) | | 78 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 363.00 | 13 124 596.00 | | 10 675 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 620.00 | 710 736.00 | 2 317 356.00 | 1 606 620.00 |
FD Production vendue biens | 4 295 908.00 | 4 554 441.00 | 8 850 350.00 | 4 295 908.00 |
FG Production vendue services | 10 494.00 | 145 726.00 | 156 220.00 | 10 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 023.00 | 5 410 903.00 | 11 323 926.00 | 5 913 023.00 |
FM Production stockée | | | -555 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 747.00 | |
GE Autres charges | | | 89 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 057 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 732.00 | 119 680.00 | | 21 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 998.00 | 44 207.00 | | 33 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 730.00 | 397 071.00 | | 55 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 952.00 | 35 666.00 | | 12 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 952.00 | 121 585.00 | | 12 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 779.00 | 275 486.00 | | 42 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 500.00 | 14 328 372.00 | | 11 839 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430 550.00 | 13 688 947.00 | | 12 430 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 050.00 | 639 425.00 | | -591 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599 240.00 | | 155 389.00 | 11 599 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 754 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 470 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 303.00 | | 133 340.00 | 11 337 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822 788.00 | 410 486.00 | | 9 822 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 519.00 | 16 997.00 | | 230 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 269.00 | 393 489.00 | | 9 592 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 252.00 | | 33 998.00 | 344 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 118.00 | 213 475.00 | 135 618.00 | 349 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 613 520.00 | 47 747.00 | 409 314.00 | 1 613 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 520.00 | 47 747.00 | 409 314.00 | 1 613 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 890.00 | 261 222.00 | 578 930.00 | 2 306 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 426.00 | 601 426.00 | | 601 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 513.00 | 1 456 513.00 | | 1 456 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 359.00 | 485 359.00 | | 485 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 629.00 | 568 629.00 | | 568 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759 144.00 | 2 759 144.00 | | 2 759 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 846.00 | 21 962.00 | 65 885.00 | 87 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 720.00 | 4 350 720.00 | | 4 350 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 595.00 | 354 595.00 | | 354 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 993.00 | 3 406 993.00 | 8.00 | 3 406 993.00 |
VW T.V.A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 688.00 | 7 671 803.00 | 65 885.00 | 7 737 688.00 |