| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 939.00 | 230 519.00 | 31 420.00 | 261 939.00 |
AN Terrains | 177 485.00 | 4 398.00 | 173 088.00 | 177 485.00 |
AP Constructions | 5 698 225.00 | 5 117 568.00 | 580 657.00 | 5 698 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 838.00 | 4 058 668.00 | 868 170.00 | 4 926 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 755.00 | 411 636.00 | 123 119.00 | 534 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 810.00 | | 274 810.00 | 274 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065 313.00 | 9 822 789.00 | 5 242 524.00 | 15 065 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 730.00 | 54 880.00 | 678 850.00 | 733 730.00 |
BN En cours de production de biens | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743 076.00 | 158 034.00 | 1 585 042.00 | 1 743 076.00 |
BT Marchandises | 1 609 236.00 | 1 400 606.00 | 208 630.00 | 1 609 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 044.00 | 1 802 844.00 | 2 746 200.00 | 4 549 044.00 |
BZ Autres créances | 1 445 520.00 | | 1 445 520.00 | 1 445 520.00 |
CF Disponibilités | 944 107.00 | | 944 107.00 | 944 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 298 436.00 | 3 416 364.00 | 7 882 072.00 | 11 298 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 363 748.00 | 13 239 153.00 | 13 124 596.00 | 26 363 748.00 |
CU Autres participations | 3 191 260.00 | | 3 191 260.00 | 3 191 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 505.00 | | | 1 376 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 425.00 | 1 376 505.00 | | 639 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 357.00 | | |
DK Provisions réglementées | 344 252.00 | 388 350.00 | | 344 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 265.00 | 2 244 295.00 | | 2 835 265.00 |
DP Provisions pour risques | 292 857.00 | 179 219.00 | | 292 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 261.00 | 10 565.00 | | 56 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 118.00 | 189 784.00 | | 349 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 155.00 | 133 819.00 | | 244 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 528.00 | 924 918.00 | | 757 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 790.00 | 203 959.00 | | 247 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 518.00 | 3 061 389.00 | | 1 853 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 391.00 | 515 753.00 | | 799 391.00 |
EA Autres dettes | 5 958 851.00 | 4 760 848.00 | | 5 958 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 861 232.00 | 9 600 686.00 | | 9 861 232.00 |
ED (V) | 78 981.00 | 65 817.00 | | 78 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 596.00 | 12 100 582.00 | | 13 124 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 458.00 | 705 303.00 | 1 939 760.00 | 1 234 458.00 |
FD Production vendue biens | 4 377 900.00 | 6 561 251.00 | 10 939 151.00 | 4 377 900.00 |
FG Production vendue services | 28 164.00 | 192 149.00 | 220 312.00 | 28 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 521.00 | 7 458 703.00 | 13 099 223.00 | 5 640 521.00 |
FM Production stockée | | | 351 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 082.00 | |
GE Autres charges | | | 71 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 680.00 | 81 380.00 | | 119 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 183.00 | 142 543.00 | | 233 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 207.00 | 47 550.00 | | 44 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 070.00 | 271 475.00 | | 397 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 666.00 | 131 975.00 | | 35 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 810.00 | 135 074.00 | | 85 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 9 094.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 585.00 | 276 143.00 | | 121 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 486.00 | -4 668.00 | | 275 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 200.00 | | | 284 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 372.00 | 19 891 151.00 | | 14 328 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688 947.00 | 18 514 646.00 | | 13 688 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 425.00 | 1 376 505.00 | | 639 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 077 279.00 | | 607 771.00 | 11 077 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 810.00 | 11 599 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 810.00 | 11 337 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 792.00 | | 2 146.00 | 259 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 817 487.00 | | 605 625.00 | 10 817 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 353 485.00 | 469 303.00 | | 9 353 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 161.00 | 17 358.00 | | 213 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140 324.00 | 451 945.00 | | 9 140 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 565.00 | | 45 696.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 527.00 | 757 527.00 | | 757 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 517.00 | 1 853 517.00 | | 1 853 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 707.00 | 323 876.00 | 42 831.00 | 366 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 978.00 | 1 445 978.00 | | 1 445 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 810.00 | 274 810.00 | | 274 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 543 428.00 | 4 543 428.00 | | 4 543 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 512 872.00 | 4 512 872.00 | | 4 512 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 352.00 | | | 189 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 471.00 | 69 362.00 | 17 109.00 | 86 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 786.00 | 1 192 786.00 | | 1 192 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 054.00 | 6 398 054.00 | | 6 398 054.00 |
VW T.V.A. | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 440.00 | 9 553 500.00 | 59 940.00 | 9 613 440.00 |