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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 737.00 | 571 035.00 | 52 702.00 | 623 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 721.00 | | 3 120 721.00 | 3 120 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 615.00 | | 648 615.00 | 648 615.00 |
AP Constructions | 876 214.00 | 857 323.00 | 18 891.00 | 876 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 601.00 | 2 126 229.00 | 844 372.00 | 2 970 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 620.00 | 1 838 779.00 | 830 842.00 | 2 669 620.00 |
AX Avances et acomptes | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 168.00 | | 914 168.00 | 914 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989 152.00 | 5 393 367.00 | 6 595 785.00 | 11 989 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 622.00 | | 414 622.00 | 414 622.00 |
BP En cours de production de services | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 849.00 | 37 106.00 | 1 090 743.00 | 1 127 849.00 |
BZ Autres créances | 292 999.00 | | 292 999.00 | 292 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 2 054 215.00 | | 2 054 215.00 | 2 054 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 567.00 | 37 106.00 | 4 438 461.00 | 4 475 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 719.00 | 5 430 473.00 | 11 034 246.00 | 16 464 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 549.00 | 2 325 549.00 | | 2 325 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 2 851 640.00 | 2 600 554.00 | | 2 851 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 358.00 | 1 758 677.00 | | 1 759 358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 216.00 | 7 016 448.00 | | 7 268 216.00 |
DP Provisions pour risques | 36 374.00 | 28 874.00 | | 36 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 374.00 | 28 874.00 | | 36 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 479.00 | 1 167 045.00 | | 1 351 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 392.00 | 107 457.00 | | 83 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 219.00 | 427 436.00 | | 548 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 166.00 | 1 632 970.00 | | 1 428 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 596.00 | 24 784.00 | | 262 596.00 |
EA Autres dettes | 55 804.00 | 37 430.00 | | 55 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 656.00 | 3 397 122.00 | | 3 729 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 034 246.00 | 10 442 445.00 | | 11 034 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 854 474.00 | | 15 854 474.00 | 15 854 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 854 474.00 | | 15 854 474.00 | 15 854 474.00 |
FM Production stockée | | | 22 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 106.00 | |
GE Autres charges | | | 36 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 528 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 332.00 | 145 295.00 | | 103 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 612.00 | 64 747.00 | | 94 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 960.00 | 4 000.00 | | 6 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 572.00 | 68 747.00 | | 101 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 410.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 28 874.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 49 265.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 317.00 | 19 482.00 | | 93 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 638.00 | 202 189.00 | | 197 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 128.00 | 769 781.00 | | 746 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 260 965.00 | 16 156 820.00 | | 16 260 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 606.00 | 14 398 143.00 | | 14 501 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 358.00 | 1 758 677.00 | | 1 759 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 133 919.00 | | 1 159 157.00 | 11 133 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 924.00 | 11 989 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 924.00 | 6 652 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341 935.00 | | 51 139.00 | 4 341 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 212.00 | | 1 106 018.00 | 5 850 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 772.00 | | 2 000.00 | 941 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163 853.00 | 533 398.00 | 303 924.00 | 5 163 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 427.00 | 55 569.00 | | 515 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 426.00 | 477 830.00 | 303 924.00 | 4 648 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 874.00 | 7 500.00 | | 28 874.00 |
6T Sur comptes clients | 45 897.00 | 37 106.00 | 45 897.00 | 45 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 897.00 | 37 106.00 | 45 897.00 | 45 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 771.00 | 44 606.00 | 45 897.00 | 74 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 106.00 | 45 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 219.00 | 548 219.00 | | 548 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 031.00 | 614 031.00 | | 614 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 196.00 | 453 196.00 | | 453 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 596.00 | 262 596.00 | | 262 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 743.00 | | | 1 090 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VB T. V. A. | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 479.00 | 601 525.00 | 749 953.00 | 1 351 479.00 |
VI Groupe et associés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 567.00 | | | 581 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 437.00 | 222 437.00 | | 222 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 332.00 | 1 607 490.00 | 26 842.00 | 1 634 332.00 |
VW T.V.A. | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 656.00 | 2 979 703.00 | 749 953.00 | 3 729 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |