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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 022.00 | 650 646.00 | 23 376.00 | 674 022.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 721.00 | | 3 120 721.00 | 3 120 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 615.00 | | 648 615.00 | 648 615.00 |
AP Constructions | 754 569.00 | 744 074.00 | 10 495.00 | 754 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 933.00 | 2 097 587.00 | 1 163 346.00 | 3 260 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 183.00 | 2 064 346.00 | 1 163 837.00 | 3 228 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 666 580.00 | 5 556 653.00 | 7 109 927.00 | 12 666 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 581.00 | | 432 581.00 | 432 581.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 720.00 | 25 087.00 | 2 457 633.00 | 2 482 720.00 |
BZ Autres créances | 278 235.00 | | 278 235.00 | 278 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 1 215 894.00 | | 1 215 894.00 | 1 215 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 687.00 | | 352 687.00 | 352 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 343.00 | 25 087.00 | 4 737 256.00 | 4 762 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 428 924.00 | 5 581 740.00 | 11 847 184.00 | 17 428 924.00 |
CU Autres participations | 917 168.00 | | 917 168.00 | 917 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 608.00 | 301 608.00 | | 301 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 909.00 | 2 329 909.00 | | 2 329 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 161.00 | 30 151.00 | | 30 161.00 |
DG Autres réserves | 3 402 448.00 | 3 402 355.00 | | 3 402 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 774.00 | 1 965 247.00 | | 1 629 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693 900.00 | 8 029 270.00 | | 7 693 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 253.00 | 1 766 025.00 | | 1 621 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 679.00 | 165 551.00 | | 376 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 741.00 | 740 048.00 | | 602 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 819.00 | 1 640 326.00 | | 1 508 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 153.00 | 432 828.00 | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 35 641.00 | 42 875.00 | | 35 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 284.00 | 4 787 652.00 | | 4 153 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 184.00 | 12 855 682.00 | | 11 847 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 675 334.00 | | 17 675 334.00 | 17 675 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 675 334.00 | | 17 675 334.00 | 17 675 334.00 |
FM Production stockée | | | -134 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 695 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 664 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96 828.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 498.00 | 23 139.00 | | 22 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 162.00 | 23 139.00 | | 159 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 012.00 | 23 139.00 | | 109 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 778.00 | 214 270.00 | | 200 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 665.00 | 771 172.00 | | 661 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 957 846.00 | 17 391 355.00 | | 17 957 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 072.00 | 15 426 108.00 | | 16 328 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 774.00 | 1 965 247.00 | | 1 629 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 223 438.00 | | 702 540.00 | 12 223 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 836.00 | 254 562.00 | 12 666 580.00 | 4 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 254 562.00 | 7 278 450.00 | 4 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 056.00 | | 302.00 | 4 443 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835 610.00 | | 702 238.00 | 6 835 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 772.00 | | | 944 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 205.00 | 658 122.00 | 250 674.00 | 5 149 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 384.00 | 37 263.00 | | 613 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 821.00 | 620 860.00 | 250 674.00 | 4 535 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
6T Sur comptes clients | 25 335.00 | 25 087.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 335.00 | 25 087.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 095.00 | 25 087.00 | 64 095.00 | 64 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 741.00 | 602 741.00 | | 602 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 371.00 | 618 371.00 | | 618 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 988.00 | 353 988.00 | | 353 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 633.00 | 2 457 633.00 | | 2 457 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VB T. V. A. | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VC Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 253.00 | 471 820.00 | 1 048 141.00 | 1 621 253.00 |
VI Groupe et associés | 319 801.00 | 319 801.00 | | 319 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 772.00 | | | 484 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 687.00 | 352 687.00 | | 352 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 485.00 | 3 113 643.00 | 26 842.00 | 3 140 485.00 |
VW T.V.A. | 342 080.00 | 342 080.00 | | 342 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 284.00 | 3 003 850.00 | 1 048 141.00 | 4 153 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |