| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 878.00 | 621 037.00 | 55 842.00 | 676 878.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 721.00 | | 3 120 721.00 | 3 120 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 615.00 | | 648 615.00 | 648 615.00 |
AP Constructions | 876 214.00 | 860 122.00 | 16 092.00 | 876 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 336.00 | 2 245 358.00 | 1 063 978.00 | 3 309 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 772.00 | 1 971 323.00 | 881 449.00 | 2 852 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 310.00 | 5 697 839.00 | 6 731 471.00 | 12 429 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 292.00 | | 428 292.00 | 428 292.00 |
BP En cours de production de services | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 693.00 | 23 942.00 | 1 275 751.00 | 1 299 693.00 |
BZ Autres créances | 197 718.00 | | 197 718.00 | 197 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 2 480 860.00 | | 2 480 860.00 | 2 480 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 165.00 | 23 942.00 | 4 650 223.00 | 4 674 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 475.00 | 5 721 781.00 | 11 381 694.00 | 17 103 475.00 |
CU Autres participations | 917 168.00 | | 917 168.00 | 917 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 549.00 | 2 325 549.00 | | 2 325 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 3 103 408.00 | 2 851 640.00 | | 3 103 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 566.00 | 1 759 358.00 | | 1 878 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639 192.00 | 7 268 216.00 | | 7 639 192.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 36 374.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 36 374.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 921.00 | 1 351 479.00 | | 1 275 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 599.00 | 83 392.00 | | 113 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 907.00 | 548 219.00 | | 734 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 831.00 | 1 428 166.00 | | 1 522 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 262 596.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 57 243.00 | 55 804.00 | | 57 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 502.00 | 3 729 656.00 | | 3 707 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 694.00 | 11 034 246.00 | | 11 381 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 118 485.00 | | 16 118 485.00 | 16 118 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 118 485.00 | | 16 118 485.00 | 16 118 485.00 |
FM Production stockée | | | 29 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 336 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 270 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 699 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 385.00 | 94 612.00 | | 40 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 816.00 | 6 960.00 | | 40 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 201.00 | 101 572.00 | | 81 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 592.00 | 755.00 | | 21 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 592.00 | 8 255.00 | | 23 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 610.00 | 93 317.00 | | 57 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 252.00 | 197 638.00 | | 203 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 350.00 | 746 128.00 | | 751 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570 653.00 | 16 260 965.00 | | 16 570 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 692 087.00 | 14 501 606.00 | | 14 692 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 566.00 | 1 759 358.00 | | 1 878 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989 152.00 | | 871 049.00 | 11 989 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 944 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 891.00 | 12 429 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 891.00 | 7 038 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393 074.00 | | 53 141.00 | 4 393 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 306.00 | | 814 908.00 | 6 652 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 772.00 | | 3 000.00 | 943 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393 367.00 | 597 493.00 | 293 021.00 | 5 393 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 035.00 | 50 001.00 | | 571 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822 332.00 | 547 492.00 | 293 021.00 | 4 822 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 374.00 | 35 000.00 | 36 374.00 | 36 374.00 |
6T Sur comptes clients | 37 106.00 | 23 942.00 | 37 106.00 | 37 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 106.00 | 23 942.00 | 37 106.00 | 37 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 480.00 | 58 942.00 | 73 480.00 | 73 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 942.00 | 73 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 907.00 | 734 907.00 | | 734 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 991.00 | 634 991.00 | | 634 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 052.00 | 438 052.00 | | 438 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 751.00 | | | 1 275 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 921.00 | 401 868.00 | 796 671.00 | 1 275 921.00 |
VI Groupe et associés | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 558.00 | | | 567 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 421.00 | 1 685 579.00 | 26 842.00 | 1 712 421.00 |
VW T.V.A. | 206 212.00 | 206 212.00 | | 206 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 502.00 | 2 833 449.00 | 796 671.00 | 3 707 502.00 |