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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 720.00 | 613 384.00 | 60 336.00 | 673 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 120 721.00 | | 3 120 721.00 | 3 120 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 615.00 | | 648 615.00 | 648 615.00 |
AP Constructions | 754 569.00 | 741 275.00 | 13 294.00 | 754 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 812.00 | 1 773 550.00 | 1 376 262.00 | 3 149 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 394.00 | 2 020 996.00 | 905 397.00 | 2 926 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 223 438.00 | 5 149 205.00 | 7 074 234.00 | 12 223 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 224.00 | | 497 224.00 | 497 224.00 |
BP En cours de production de services | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 618.00 | 25 335.00 | 1 402 283.00 | 1 427 618.00 |
BZ Autres créances | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 3 432 546.00 | | 3 432 546.00 | 3 432 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 783.00 | 25 335.00 | 5 781 448.00 | 5 806 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 030 221.00 | 5 174 540.00 | 12 855 682.00 | 18 030 221.00 |
CU Autres participations | 917 168.00 | | 917 168.00 | 917 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 608.00 | 301 518.00 | | 301 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 909.00 | 2 325 549.00 | | 2 329 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 3 402 355.00 | 3 103 408.00 | | 3 402 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 247.00 | 1 878 566.00 | | 1 965 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 270.00 | 7 639 192.00 | | 8 029 270.00 |
DP Provisions pour risques | 38 760.00 | 35 000.00 | | 38 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 760.00 | 35 000.00 | | 38 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 025.00 | 1 275 921.00 | | 1 766 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 551.00 | 113 599.00 | | 165 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 048.00 | 734 907.00 | | 740 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 326.00 | 1 522 831.00 | | 1 640 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 828.00 | 3 000.00 | | 432 828.00 |
EA Autres dettes | 42 875.00 | 57 243.00 | | 42 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 652.00 | 3 707 502.00 | | 4 787 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 682.00 | 11 381 694.00 | | 12 855 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 551.00 | | | 165 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 938 361.00 | 89 505.00 | 17 027 866.00 | 16 938 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 938 361.00 | 89 505.00 | 17 027 866.00 | 16 938 361.00 |
FM Production stockée | | | 55 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 760.00 | |
GE Autres charges | | | 21 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 430 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 828.00 | 118 063.00 | | 96 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 139.00 | 40 385.00 | | 23 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 139.00 | 81 201.00 | | 23 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 139.00 | 57 610.00 | | 23 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 270.00 | 203 252.00 | | 214 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 172.00 | 751 350.00 | | 771 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 391 355.00 | 16 570 653.00 | | 17 391 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 426 108.00 | 14 692 087.00 | | 15 426 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 247.00 | 1 878 566.00 | | 1 965 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 429 310.00 | | 881 399.00 | 12 429 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 270.00 | 12 223 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 420.00 | 4 443 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 850.00 | 6 835 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 215.00 | | 43 261.00 | 4 446 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 323.00 | | 838 138.00 | 7 038 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 772.00 | | | 944 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 839.00 | 538 636.00 | 1 087 271.00 | 5 697 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 037.00 | 38 767.00 | 46 420.00 | 621 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 802.00 | 499 869.00 | 1 040 851.00 | 5 076 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 38 760.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 942.00 | 25 335.00 | 23 942.00 | 23 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 942.00 | 25 335.00 | 23 942.00 | 23 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 942.00 | 64 095.00 | 58 942.00 | 58 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 095.00 | 58 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 048.00 | 740 048.00 | | 740 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 529.00 | 598 529.00 | | 598 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 086.00 | 428 086.00 | | 428 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 828.00 | 432 828.00 | | 432 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 283.00 | 1 402 283.00 | | 1 402 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VC Groupe et associés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 025.00 | 455 829.00 | 1 189 505.00 | 1 766 025.00 |
VI Groupe et associés | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 828.00 | | | 950 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 724.00 | | | 460 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 902.00 | 1 742 060.00 | 26 842.00 | 1 768 902.00 |
VW T.V.A. | 346 941.00 | 346 941.00 | | 346 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 652.00 | 3 477 456.00 | 1 189 505.00 | 4 787 652.00 |