| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 098.00 | 694 257.00 | 210 840.00 | 905 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 769 336.00 | | 3 769 336.00 | 3 769 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
AP Constructions | 185 207.00 | 180 310.00 | 4 897.00 | 185 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 498.00 | 2 787 196.00 | 1 296 302.00 | 4 083 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 167.00 | 1 792 200.00 | 734 967.00 | 2 527 167.00 |
AX Avances et acomptes | 201 898.00 | | 201 898.00 | 201 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 864 880.00 | 5 453 964.00 | 6 410 915.00 | 11 864 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 949.00 | | 922 949.00 | 922 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 982.00 | 74 564.00 | 3 211 418.00 | 3 285 982.00 |
BZ Autres créances | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 8 735 152.00 | | 8 735 152.00 | 8 735 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 235 328.00 | 74 564.00 | 13 160 764.00 | 13 235 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 100 208.00 | 5 528 528.00 | 19 571 680.00 | 25 100 208.00 |
CU Autres participations | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 908.00 | 2 329 908.00 | | 2 329 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
DG Autres réserves | 2 453 542.00 | 2 453 542.00 | | 2 453 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 187.00 | 846 773.00 | | 1 181 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232 437.00 | 1 834 413.00 | | 6 232 437.00 |
DL TOTAL (I) | 12 522 698.00 | 7 790 261.00 | | 12 522 698.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 430.00 | 204 628.00 | | 865 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 873.00 | 1 813 184.00 | | 813 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 436.00 | 2 997 674.00 | | 1 425 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 023.00 | 1 507 326.00 | | 3 619 023.00 |
EA Autres dettes | 65 217.00 | 838 934.00 | | 65 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 981.00 | 7 361 747.00 | | 6 788 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 571 680.00 | 15 352 009.00 | | 19 571 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 873.00 | | | 813 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
FG Production vendue services | 28 992 988.00 | | 28 992 988.00 | 28 992 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 009 247.00 | | 29 009 247.00 | 29 009 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 186 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 777 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 399 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 252 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 252 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 047.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 554.00 | 246 801.00 | | 689 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477 702.00 | 743 152.00 | | 2 477 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 190 124.00 | 22 673 584.00 | | 29 190 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 957 687.00 | 20 839 170.00 | | 22 957 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232 437.00 | 1 834 413.00 | | 6 232 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 550.00 | 53 544.00 | | 53 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 796.00 | | 1 083 484.00 | 10 786 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 11 864 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 6 997 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 301.00 | | 283 343.00 | 4 443 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 031.00 | | 800 142.00 | 6 203 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 261.00 | 630 103.00 | 5 400.00 | 4 829 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 222.00 | 37 035.00 | | 657 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 039.00 | 593 068.00 | 5 400.00 | 4 172 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 942.00 | 74 564.00 | 30 942.00 | 30 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 942.00 | 74 564.00 | 30 942.00 | 30 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 942.00 | 74 564.00 | 30 942.00 | 30 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 436.00 | 1 425 436.00 | | 1 425 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 606.00 | 926 606.00 | | 926 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 215.00 | 436 215.00 | | 436 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782 669.00 | 1 782 669.00 | | 1 782 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 419.00 | 3 211 419.00 | | 3 211 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VB T. V. A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 431.00 | 177 526.00 | 631 030.00 | 865 431.00 |
VI Groupe et associés | 813 874.00 | 813 874.00 | | 813 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 992.00 | | | 742 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 123.00 | 175 123.00 | | 175 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 004.00 | 3 577 002.00 | 20 002.00 | 3 597 004.00 |
VW T.V.A. | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 982.00 | 6 101 077.00 | 631 030.00 | 6 788 982.00 |