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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AN Terrains | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
AP Constructions | 235 035.00 | 128 960.00 | 106 075.00 | 235 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 796.00 | 1 516 465.00 | 391 331.00 | 1 907 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 818.00 | 1 001 569.00 | 219 250.00 | 1 220 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 972.00 | 2 686 512.00 | 802 461.00 | 3 488 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
BN En cours de production de biens | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 182.00 | | 3 812 182.00 | 3 812 182.00 |
BZ Autres créances | 876 816.00 | | 876 816.00 | 876 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CF Disponibilités | 530 934.00 | | 530 934.00 | 530 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 193.00 | | 5 672 193.00 | 5 672 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 161 166.00 | 2 686 512.00 | 6 474 654.00 | 9 161 166.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 896.00 | | | 2 535 896.00 |
DH Report à nouveau | -344 072.00 | | | -344 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042 622.00 | | | -2 042 622.00 |
DL TOTAL (I) | 699 202.00 | | | 699 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 016.00 | | | 289 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 160.00 | | | 4 158 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 830.00 | | | 1 125 830.00 |
EA Autres dettes | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 452.00 | | | 5 775 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 654.00 | | | 6 474 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 823.00 | | | 5 618 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
FD Production vendue biens | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
FG Production vendue services | 13 689 372.00 | | 13 689 372.00 | 13 689 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 767 809.00 | | 13 767 809.00 | 13 767 809.00 |
FM Production stockée | | | -122 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 758 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 333.00 | |
GE Autres charges | | | 70 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555 748.00 | | | 555 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 265.00 | | | 568 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 243.00 | | | 242 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 362 686.00 | | | 14 362 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 308.00 | | | 16 405 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042 622.00 | | | -2 042 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 160.00 | 4 158 160.00 | | 4 158 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 016.00 | 132 387.00 | 156 629.00 | 289 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 830.00 | 1 125 830.00 | | 1 125 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 632.00 | 4 692 302.00 | 1 330.00 | 4 693 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 452.00 | 5 618 823.00 | 156 629.00 | 5 775 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |