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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AN Terrains | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
AP Constructions | 235 034.00 | 137 973.00 | 97 060.00 | 235 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 508.00 | 1 563 300.00 | 453 208.00 | 2 016 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 405.00 | 1 092 160.00 | 298 244.00 | 1 390 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 570.00 | 2 821 251.00 | 949 319.00 | 3 770 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 442.00 | | 185 442.00 | 185 442.00 |
BN En cours de production de biens | 539 874.00 | | 539 874.00 | 539 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 528.00 | 536 436.00 | 3 149 091.00 | 3 685 528.00 |
BZ Autres créances | 424 822.00 | | 424 822.00 | 424 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 702.00 | 536 436.00 | 4 618 266.00 | 5 154 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 273.00 | 3 357 688.00 | 5 567 585.00 | 8 925 273.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 895.00 | | | 2 535 895.00 |
DH Report à nouveau | -2 386 693.00 | | | -2 386 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 840.00 | | | -971 840.00 |
DL TOTAL (I) | -272 638.00 | | | -272 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 722.00 | | | 444 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 457.00 | | | 3 550 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 168.00 | | | 1 701 168.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 224.00 | | | 5 840 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 585.00 | | | 5 567 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 766.00 | | | 5 408 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
FD Production vendue biens | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
FG Production vendue services | 14 392 019.00 | | 14 392 019.00 | 14 392 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 443 259.00 | | 14 443 259.00 | 14 443 259.00 |
FM Production stockée | | | 413 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 993 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 365.00 | | | 15 053 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 025 205.00 | | | 16 025 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 840.00 | | | -971 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 972.00 | | 402 417.00 | 3 488 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 818.00 | 3 770 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 74 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 118.00 | 3 656 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 933.00 | | 387 417.00 | 3 377 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | 15 000.00 | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 512.00 | 255 558.00 | 120 818.00 | 2 686 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 517.00 | | 11 700.00 | 39 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 994.00 | 255 558.00 | 109 118.00 | 2 646 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 457.00 | 3 550 457.00 | | 3 550 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 528.00 | 3 685 528.00 | | 3 685 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 521.00 | 11 063.00 | 177 008.00 | 442 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
VP Divers | 424 822.00 | 424 822.00 | | 424 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701 168.00 | 1 701 168.00 | | 1 701 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 110.00 | 4 110 781.00 | 16 330.00 | 4 127 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 225.00 | 5 408 767.00 | 177 008.00 | 5 840 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |