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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 159 663.00 | 79 060.00 | 80 603.00 | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 443.00 | 1 579 302.00 | 468 141.00 | 2 047 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 767.00 | 1 009 037.00 | 166 730.00 | 1 175 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 984.00 | 2 693 940.00 | 797 044.00 | 3 490 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
BN En cours de production de biens | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 660.00 | 408 672.00 | 2 301 988.00 | 2 710 660.00 |
BZ Autres créances | 447 111.00 | | 447 111.00 | 447 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 638.00 | 408 672.00 | 3 783 966.00 | 4 192 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 622.00 | 3 102 612.00 | 4 581 010.00 | 7 683 622.00 |
CU Autres participations | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 |
DH Report à nouveau | -3 831 947.00 | -4 138 455.00 | | -3 831 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 997.00 | 306 508.00 | | -590 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 048.00 | -746 051.00 | | -1 337 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 2 599.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 266.00 | 3 875 122.00 | | 4 370 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 500.00 | 446 010.00 | | 678 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 917.00 | 1 477 094.00 | | 851 917.00 |
EA Autres dettes | 14 539.00 | 21 863.00 | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 058.00 | 5 822 688.00 | | 5 918 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 010.00 | 5 076 637.00 | | 4 581 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 058.00 | 2 443 163.00 | | 5 918 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | 2 599.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 112 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 121 392.00 | |
FM Production stockée | | | -164 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 37 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 773 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 939.00 | 72 294.00 | | 182 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 264 767.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 222.00 | 337 061.00 | | 212 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 783.00 | 36 540.00 | | 19 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 836.00 | 36 542.00 | | 5 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 619.00 | 79 262.00 | | 25 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 603.00 | 257 799.00 | | 186 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 345.00 | 12 001 269.00 | | 10 208 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 342.00 | 11 694 761.00 | | 10 799 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 997.00 | 306 508.00 | | -590 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 620.00 | | 202 982.00 | 3 471 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 35 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 617.00 | 3 490 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 617.00 | 3 382 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 508.00 | | 192 982.00 | 3 358 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 378.00 | | 10 000.00 | 40 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 946.00 | 212 007.00 | 167 013.00 | 2 648 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 405.00 | 212 007.00 | 167 013.00 | 2 622 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 146 116.00 | 4 146 116.00 | | 4 146 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 500.00 | 678 500.00 | | 678 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 917.00 | 851 917.00 | | 851 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 660.00 | 2 710 660.00 | | 2 710 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VP Divers | 447 111.00 | 447 111.00 | | 447 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 027.00 | 3 202 697.00 | 1 330.00 | 3 204 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 058.00 | 5 918 058.00 | | 5 918 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |