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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 159 663.00 | 72 182.00 | 87 481.00 | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 478.00 | 1 584 174.00 | 400 304.00 | 1 984 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 367.00 | 966 049.00 | 248 318.00 | 1 214 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 620.00 | 2 648 946.00 | 822 673.00 | 3 471 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
BN En cours de production de biens | 435 100.00 | | 435 100.00 | 435 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 436.00 | 403 808.00 | 2 379 628.00 | 2 783 436.00 |
BZ Autres créances | 624 781.00 | | 624 781.00 | 624 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 408 582.00 | | 408 582.00 | 408 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 040.00 | 403 808.00 | 4 253 232.00 | 4 657 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 660.00 | 3 052 754.00 | 5 075 905.00 | 8 128 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 896.00 | 2 535 896.00 | | 2 535 896.00 |
DH Report à nouveau | -4 138 455.00 | -2 386 694.00 | | -4 138 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 508.00 | -1 751 761.00 | | 306 508.00 |
DL TOTAL (I) | -746 051.00 | 2 450 963.00 | | -746 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 444 723.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755 028.00 | 690.00 | | 3 755 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 010.00 | 3 821 409.00 | | 446 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 483.00 | 1 774 680.00 | | 1 479 483.00 |
EA Autres dettes | 18 742.00 | 422 730.00 | | 18 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 956.00 | 6 584 326.00 | | 5 821 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 905.00 | 5 531 767.00 | | 5 075 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 494 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 499 080.00 | |
FM Production stockée | | | -104 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 242 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 663 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 233.00 | |
GE Autres charges | | | 253 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 061.00 | 37 746.00 | | 337 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 262.00 | 78 434.00 | | 79 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 799.00 | -40 688.00 | | 257 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 268.00 | 14 676 592.00 | | 12 001 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 694 761.00 | 16 428 353.00 | | 11 694 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 508.00 | -1 751 761.00 | | 306 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 571.00 | | 110 092.00 | 3 770 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 044.00 | 3 471 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | 72 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 768.00 | 3 358 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 232.00 | | 110 044.00 | 3 656 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 330.00 | | 48.00 | 40 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 252.00 | 299 340.00 | 471 645.00 | 2 821 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | | 1 276.00 | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 434.00 | 299 340.00 | 470 369.00 | 2 793 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 755 028.00 | 375 503.00 | 1 502 011.00 | 3 755 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 010.00 | 446 010.00 | | 446 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 483.00 | 1 479 483.00 | | 1 479 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 436.00 | 2 783 436.00 | | 2 783 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 781.00 | 624 781.00 | | 624 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 394.00 | 3 460 064.00 | 16 330.00 | 3 476 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 956.00 | 2 442 431.00 | 1 502 011.00 | 5 821 956.00 |