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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 159 662.00 | 85 937.00 | 73 724.00 | 159 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 886.00 | 1 696 881.00 | 360 005.00 | 2 056 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 235.00 | 1 081 134.00 | 112 101.00 | 1 193 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 895.00 | 2 890 494.00 | 627 401.00 | 3 517 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 139.00 | | 177 139.00 | 177 139.00 |
BN En cours de production de biens | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 109.00 | 405 649.00 | 1 907 459.00 | 2 313 109.00 |
BZ Autres créances | 828 403.00 | | 828 403.00 | 828 403.00 |
CF Disponibilités | 418 391.00 | | 418 391.00 | 418 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 650.00 | 405 649.00 | 3 579 000.00 | 3 984 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 546.00 | 3 296 144.00 | 4 206 402.00 | 7 502 546.00 |
CU Autres participations | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 895.00 | | | 2 535 895.00 |
DH Report à nouveau | -4 422 944.00 | | | -4 422 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 074.00 | | | -584 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 123.00 | | | -1 921 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439 353.00 | | | 4 439 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 035.00 | | | 788 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 027.00 | | | 892 027.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 525.00 | | | 6 127 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 402.00 | | | 4 206 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 107.00 | | | 2 447 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
FD Production vendue biens | -4 901.00 | | -4 901.00 | -4 901.00 |
FG Production vendue services | 10 599 293.00 | | 10 599 293.00 | 10 599 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 319.00 | | 10 637 319.00 | 10 637 319.00 |
FM Production stockée | | | -85 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 553.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 621.00 | | | 241 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 947.00 | | | 10 835 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 022.00 | | | 11 420 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 074.00 | | | -584 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 984.00 | | 26 912.00 | 3 490 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 873.00 | | 26 912.00 | 3 382 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 940.00 | 196 554.00 | | 2 693 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 399.00 | 196 554.00 | | 2 667 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089 353.00 | 408 935.00 | 1 635 741.00 | 4 089 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 035.00 | 788 035.00 | | 788 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 027.00 | 892 027.00 | | 892 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 110.00 | 358 110.00 | | 358 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313 109.00 | 2 313 109.00 | | 2 313 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 403.00 | 828 403.00 | | 828 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 749.00 | 3 178 419.00 | 1 330.00 | 3 179 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 526.00 | 2 447 108.00 | 1 635 741.00 | 6 127 526.00 |