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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
AP Constructions | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 520.00 | 35 677.00 | 14 843.00 | 50 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 953.00 | 369 910.00 | 224 042.00 | 593 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 852.00 | 460 570.00 | 240 281.00 | 700 852.00 |
BT Marchandises | 695 142.00 | | 695 142.00 | 695 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
BZ Autres créances | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CF Disponibilités | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 884.00 | | 1 396 884.00 | 1 396 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 736.00 | 460 570.00 | 1 637 165.00 | 2 097 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 916 101.00 | 921 040.00 | | 916 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 250.00 | 10 560.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 351.00 | 1 206 601.00 | | 1 255 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 428.00 | 82 465.00 | | 162 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 293.00 | 125 796.00 | | 87 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 229.00 | 138 819.00 | | 131 229.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 822.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 813.00 | 348 903.00 | | 381 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 165.00 | 1 555 504.00 | | 1 637 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 3 280.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 122.00 | | 2 270 122.00 | 2 270 122.00 |
FD Production vendue biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 922.00 | | 2 286 922.00 | 2 286 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 970.00 | 18 916.00 | | 19 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 970.00 | 18 916.00 | | 19 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | 3 845.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 7 747.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 351.00 | 11 169.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 472.00 | 2 297 908.00 | | 2 324 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 221.00 | 2 287 348.00 | | 2 260 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 250.00 | 10 560.00 | | 64 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 131.00 | | 154 083.00 | 675 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 361.00 | 700 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 884.00 | 53 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 483.00 | 645 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 361.00 | | 154 083.00 | 612 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 141.00 | 103 174.00 | 123 743.00 | 481 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 100.00 | 5 279.00 | 5 884.00 | 54 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 041.00 | 97 895.00 | 117 859.00 | 427 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 433 863.00 | | | 433 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 074.00 | 65 736.00 | 94 338.00 | 160 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 830.00 | | | 149 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 121.00 | 543 121.00 | | 543 121.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 814.00 | 287 476.00 | 94 338.00 | 381 814.00 |